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日期单位净值累计净值日增长率06-271.16291.58010.01%06-261.38641.57990.02%06-251.38611.57960.02%06-241.38581.5793-0.01%06-211.38601.5795-0.02%06-201.38631.5798-0.04%06-191.38691.5804-0.01%06-181.38701.58050.02%06-171.38671.58020.01%06-141.38651.58000.02%06-131.38621.5797-0.01%
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2024-06-27每份派现金0.2237元2017-09-13每份派现金0.1425元2014-01-13每份派现金0.0270元2012-12-20每份派现金0.0160元2012-01-18每份派现金0.0080元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.02%0.17%1.24%1.94%1.38%-1.40%1.75%16.55%同类平均-0.08%0.06%1.19%2.75%2.30%3.16%5.07%10.92%沪深300-1.40%-4.99%-1.39%3.53%0.67%-10.18%-22.28%-34.08%同类排名329 | 455284 | 456201 | 445281 | 418338 | 418358 | 387270 | 32815 | 248四分位排名
一般
一般
良好
一般
不佳
不佳
不佳
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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中信证券信盈一年持有债券
近1年7.87%
广发聚利债券(LOF)A近1年7.69%
广发聚利债券(LOF)C近1年7.30%
易方达增强回报债券A近1年7.28%
华泰柏瑞信用增利债(L近1年-1.40%
华泰柏瑞基金
华泰柏瑞亚洲领导企业混合
日涨幅0.99%
华泰柏瑞消费成长混合
日涨幅0.88%
华泰柏瑞纳斯达克100
日涨幅0.33%
华泰柏瑞新金融地产混合C
日涨幅0.24%
华泰柏瑞新金融地产混合A
日涨幅0.24%
华泰柏瑞纳斯达克100
日涨幅0.19%
华泰柏瑞纳斯达克100
日涨幅0.18%
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