华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金开
放日净值公告
估值日期：2024-06-27
公告送出日期：2024-06-28
基金名称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞信用增利债券
基金主代码 164606
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金管理人代码 50440000
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金托管人代码 20030000
下属各类别基金的基金 华泰柏瑞信用增
简称 利债券 A 华泰柏瑞信用增利债券 B
下属各类别基金的交易 164606 013788
代码
下属各类别基金的前端
交易代码 - -
下属各类别基金的后端 - -
交易代码
下属各类别基金的份额
净值 1.1629 1.1633
下属各类别基金的份额 1.5801 1.3872
累计净值
除息日（场内） 2024 年 6 月 28 日
除息日（场外） 2024 年 6 月 27 日
基金实施分红等事项的 164606 分红金额 2.2370(单位：元/10 份基
特别说明 金份额)
其他事项说明 013788 分红金额 2.2390(单位：元/10 份基
金份额)
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