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日期单位净值累计净值日增长率07-191.77302.2520-2.26%07-181.81402.29300.28%07-171.80902.2880-2.43%07-161.85402.33301.09%07-151.83402.31301.78%07-121.80202.2810-2.12%07-111.84102.32002.62%07-101.79402.2730-3.03%07-091.85002.32901.54%07-081.82202.3010-0.44%07-051.83002.30902.92%
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2024-06-26每份派现金0.1990元2014-12-25每份派现金0.2800元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.61%-1.09%-3.70%27.28%22.09%14.78%23.46%-3.13%同类平均-0.67%-3.29%-1.46%2.40%-5.60%-15.69%-26.81%-36.14%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名3069 | 4448930 | 44272784 | 431623 | 418321 | 416420 | 38498 | 313264 | 2024四分位排名
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