历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
1.1403 |
1.5763 |
2024-07-08 |
1.1387 |
1.5747 |
2024-07-05 |
1.1409 |
1.5769 |
2024-07-04 |
1.1409 |
1.5769 |
2024-07-03 |
1.1418 |
1.5778 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8231 |
2.10% |
|
0.8281 |
2.08% |
|
1.8953 |
1.97% |
|
1.7849 |
1.97% |
|
1.5180 |
1.89% |
|
1.9011 |
1.87% |
|
1.8570 |
1.87% |
|
0.9845 |
1.64% |
|
0.9928 |
1.53% |
|
1.0542 |
1.53% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
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