-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 |
4.3906 |
4.3906 |
4.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
4.2219 |
4.2219 |
1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
4.1725 |
4.1725 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
4.1687 |
4.1687 |
0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
4.1312 |
4.1312 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
4.1409 |
4.1409 |
3.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
3.9823 |
3.9823 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
3.9899 |
3.9899 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
3.9971 |
3.9971 |
-1.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
4.0693 |
4.0693 |
1.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
4.0095 |
4.0095 |
-2.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
4.0930 |
4.0930 |
-1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
4.1484 |
4.1484 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
4.1487 |
4.1487 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
4.1562 |
4.1562 |
-0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
4.1975 |
4.1975 |
2.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
4.1114 |
4.1114 |
-3.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
4.2585 |
4.2585 |
-2.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
4.3520 |
4.3520 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
4.3463 |
4.3463 |
1.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
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