行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-16)

1.23230.02%
近1月：0.30%
近1年：3.05%

累计净值

2.6236
近3月：0.59%
近3年：9.05%

近6月：1.93%
成立来：173.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：51.76亿元（2024-03-31）
基金经理：蒋磊
成 立 日：2018-12-14
管 理 人：银河基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.2323
    2.6236
    0.02%
    07-15
    1.2321
    2.6234
    0.04%
    07-12
    1.2316
    2.6229
    0.03%
    07-11
    1.2312
    2.6225
    0.03%
    07-10
    1.2308
    2.6221
    0.00%
    07-09
    1.2308
    2.6221
    0.05%
    07-08
    1.2302
    2.6215
    -0.06%
    07-05
    1.2310
    2.6223
    -0.06%
    07-04
    1.2317
    2.6230
    -0.01%
    07-03
    1.2318
    2.6231
    0.03%
    07-02
    1.2314
    2.6227
    0.05%
  • 银河家盈债券成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-06-21
    每份派现金0.0550元
    2024-03-22
    每份派现金0.0573元
    2023-12-22
    每份派现金0.0640元
    2023-09-15
    每份派现金0.0620元
    2023-06-16
    每份派现金0.0640元
    2023-03-17
    每份派现金0.0650元
    2022-12-16
    每份派现金0.0680元
    2022-09-19
    每份派现金0.0710元
    2022-06-21
    每份派现金0.0740元
    2022-03-25
    每份派现金0.0760元
    2022-02-25
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.30%
    0.59%
    1.93%
    1.90%
    3.05%
    5.64%
    9.05%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    1154 | 2905
    1575 | 2911
    2431 | 2826
    2015 | 2676
    2122 | 2672
    1847 | 2418
    1574 | 2083
    1358 | 1800
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-14 09:08
260
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06-14 09:06
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0
05-15 09:08
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0
05-14 09:05
279
0
04-20 09:08
266
0
03-28 09:08
364
0
03-20 07:58
337
0
03-18 07:51
362
0
03-08 09:05
512
0
01-26 09:06
470
0
01-26 09:06
499
0
01-20 09:05
4184
71
12-27 20:32
503
0
12-20 08:11

银河基金

管理规模：967.40亿旗下基金：153只
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