行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.23930.05%
近1月：0.64%
近1年：3.47%

累计净值

2.6306
近3月：1.22%
近3年：9.02%

近6月：1.97%
成立来：174.64%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：70.02亿元（2024-06-30）
基金经理：蒋磊
成 立 日：2018-12-14
管 理 人：银河基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.2393
    2.6306
    0.05%
    08-01
    1.2387
    2.6300
    0.11%
    07-31
    1.2373
    2.6286
    0.02%
    07-30
    1.2370
    2.6283
    0.06%
    07-29
    1.2363
    2.6276
    0.06%
    07-26
    1.2355
    2.6268
    0.02%
    07-25
    1.2353
    2.6266
    0.06%
    07-24
    1.2345
    2.6258
    -0.01%
    07-23
    1.2346
    2.6259
    0.07%
    07-22
    1.2337
    2.6250
    0.11%
    07-19
    1.2323
    2.6236
    0.02%
  • 银河家盈债券成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-06-21
    每份派现金0.0550元
    2024-03-22
    每份派现金0.0573元
    2023-12-22
    每份派现金0.0640元
    2023-09-15
    每份派现金0.0620元
    2023-06-16
    每份派现金0.0640元
    2023-03-17
    每份派现金0.0650元
    2022-12-16
    每份派现金0.0680元
    2022-09-19
    每份派现金0.0710元
    2022-06-21
    每份派现金0.0740元
    2022-03-25
    每份派现金0.0760元
    2022-02-25
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.64%
    1.22%
    1.97%
    2.47%
    3.47%
    5.84%
    9.02%
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    663 | 3385
    1060 | 3353
    2021 | 3255
    2248 | 3084
    2142 | 3053
    2055 | 2797
    1749 | 2424
    1635 | 2123

    优秀
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-29 07:08
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06-28 09:10
332
0
06-19 08:04
366
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06-17 07:40
284
0
06-14 09:08
272
0
06-14 09:06
1424
0
05-31 09:06
833
0
05-15 09:08
339
0
05-14 09:05
295
0
04-20 09:08
283
0
03-28 09:08
378
0
03-20 07:58
348
0
03-18 07:51
383
0
03-08 09:05
527
0
01-26 09:06
485
0
01-26 09:06
520
0
01-20 09:05

银河基金

管理规模：956.49亿旗下基金：149只
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