行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
南方中证500ETF联接A(前端：160119  后端：160120
) 查看相关ETF>

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-02 15:00)

--
近1月：-2.73%
近1年：-19.06%

单位净值(2024-08-02)

1.3563-1.26%
近3月：-10.10%
近3年：-25.14%

累计净值

1.4563
近6月：6.28%
成立来：48.14%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：73.12亿元（2024-06-30）
基金经理：罗文杰
成 立 日：2009-09-25
管 理 人：南方基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.02%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.3563
    1.4563
    -1.26%
    08-01
    1.3736
    1.4736
    -0.65%
    07-31
    1.3826
    1.4826
    3.81%
    07-30
    1.3318
    1.4318
    -0.17%
    07-29
    1.3341
    1.4341
    -0.54%
    07-26
    1.3414
    1.4414
    1.48%
    07-25
    1.3219
    1.4219
    -0.07%
    07-24
    1.3228
    1.4228
    -1.10%
    07-23
    1.3375
    1.4375
    -2.78%
    07-22
    1.3758
    1.4758
    -0.13%
    07-19
    1.3776
    1.4776
    -0.10%
  • 南方中证500ETF联接A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2014-10-22
    每份派现金0.0300元
    2011-08-02
    每份派现金0.0200元
    2010-05-07
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.11%
    -2.73%
    -10.10%
    6.28%
    -9.96%
    -19.06%
    -18.81%
    -25.14%
    同类平均
    0.16%
    -1.72%
    -7.08%
    7.47%
    -7.20%
    -17.40%
    -19.85%
    -30.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    跟踪标的
    1.10%
    -3.25%
    -11.99%
    4.94%
    -11.80%
    -21.21%
    -22.39%
    -30.32%
    同类排名
    794 | 3051
    1922 | 3003
    1882 | 2867
    1633 | 2687
    1518 | 2615
    1323 | 2359
    1010 | 1935
    554 | 1352

    良好
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    5.75%
    2023-06-30
    7.20%
    2022-12-31
    4.51%
    2022-06-30
    5.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
121
1
08-02 14:46
67
0
08-02 14:32
158
0
07-30 15:32
154
0
07-30 13:13
174
0
07-30 07:01
260
5
07-25 14:51
210
0
07-24 23:28
186
0
07-24 14:23
196
0
07-24 11:53
193
0
07-24 10:42
714
1
07-24 10:06
199
0
07-24 08:20
199
1
07-23 08:16
179
0
07-23 06:33
1068
6
07-22 15:02
136
1
07-22 11:37
288
0
07-22 03:23
104
0
07-19 14:29
2016
1
07-19 14:10
117
0
07-19 13:56
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天