行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.20000.00%
近1月：1.78%
近1年：4.47%

累计净值

1.7240
近3月：3.45%
近3年：10.60%

近6月：5.63%
成立来：88.16%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：0.57亿元（2024-06-30）
基金经理：蒋磊
成 立 日：2012-11-29
管 理 人：银河基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债24
    22.27%
    0.00%
    23国债16
    20.78%
    --
    23附息
    19.72%
    --
    24农发
    17.55%
    --
    24国债02
    17.16%
    0.00%

    前五持仓占比合计：97.48%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.2000
    1.7240
    0.00%
    08-01
    1.2000
    1.7240
    0.25%
    07-31
    1.1970
    1.7210
    0.08%
    07-30
    1.1960
    1.7200
    0.34%
    07-29
    1.1920
    1.7160
    0.34%
    07-26
    1.1880
    1.7120
    0.34%
    07-25
    1.1840
    1.7080
    0.25%
    07-24
    1.1810
    1.7050
    0.00%
    07-23
    1.1810
    1.7050
    0.00%
    07-22
    1.1810
    1.7050
    0.00%
    07-19
    1.1810
    1.7050
    0.00%
  • 银河领先债券A成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2023-10-20
    每份派现金0.0330元
    2021-12-14
    每份派现金0.0400元
    2021-07-23
    每份派现金0.0380元
    2019-05-24
    每份派现金0.0150元
    2019-03-26
    每份派现金0.0300元
    2018-12-25
    每份派现金0.0480元
    2018-10-29
    每份派现金0.0580元
    2018-08-28
    每份派现金0.0550元
    2018-06-26
    每份派现金0.0660元
    2016-12-27
    每份派现金0.0710元
    2014-08-19
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.01%
    1.78%
    3.45%
    5.63%
    4.80%
    4.47%
    6.45%
    10.60%
    同类平均
    0.25%
    0.06%
    0.67%
    2.72%
    2.45%
    2.62%
    4.29%
    9.14%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    4 | 506
    4 | 500
    1 | 479
    7 | 451
    12 | 437
    85 | 406
    116 | 353
    74 | 266
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2015-12-31
    1.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金主要考虑绝对收益水平和利率变动趋势,配置目标以获取资本利得为主,在信用环境出现恶化及投资组合必须保持相当的流动性时,作为次要防御目标。...
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作者
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03-25 11:27
469
0
01-20 09:05
490
0
01-12 09:14
507
0
01-12 09:11
526
0
10-24 09:05
621
0
10-18 07:49
630
0
10-16 07:34
585
0
08-26 09:06
651
0
08-25 18:35
540
0
07-20 09:17
490
0
06-25 15:00
657
0
04-21 09:32
737
0
03-29 09:06
942
0
01-19 09:07
961
0
01-12 11:52
987
0
01-12 09:34

银河基金

管理规模：956.49亿旗下基金：149只
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