行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-26)

1.14150.24%
近1月：-0.01%
近1年：4.17%

累计净值

1.5775
近3月：0.99%
近3年：10.46%

近6月：3.97%
成立来：68.38%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.37亿元（2024-03-31）
基金经理：易祺坤等
成 立 日：2013-04-24
管 理 人：英大基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-26
    1.1415
    1.5775
    0.24%
    06-25
    1.1388
    1.5748
    0.08%
    06-24
    1.1379
    1.5739
    -0.24%
    06-21
    1.1406
    1.5766
    -0.09%
    06-20
    1.1416
    1.5776
    -0.17%
    06-19
    1.1435
    1.5795
    -0.07%
    06-18
    1.1443
    1.5803
    0.04%
    06-17
    1.1438
    1.5798
    -0.01%
    06-14
    1.1439
    1.5799
    0.03%
    06-13
    1.1435
    1.5795
    -0.02%
    06-12
    1.1437
    1.5797
    0.05%
  • 英大纯债债券A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2022-09-01
    每份派现金0.0200元
    2022-05-11
    每份派现金0.0040元
    2022-03-14
    每份派现金0.0100元
    2021-09-27
    每份派现金0.0140元
    2021-05-31
    每份派现金0.0500元
    2021-03-24
    每份派现金0.0500元
    2020-03-19
    每份派现金0.0260元
    2018-07-25
    每份派现金0.0350元
    2018-06-06
    每份派现金0.0820元
    2016-01-29
    每份派现金0.1450元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    -0.01%
    0.99%
    3.97%
    3.36%
    4.17%
    7.48%
    10.46%
    同类平均
    0.10%
    0.49%
    1.32%
    2.83%
    2.64%
    4.53%
    7.81%
    12.51%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    2855 | 2892
    2820 | 2887
    2020 | 2807
    130 | 2682
    225 | 2687
    958 | 2416
    681 | 2072
    1108 | 1781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，风险较低，基金经理李岚有9年银行、保险等金融行业从业经验。
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最新更新时间
119
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06-25 20:28
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06-18 10:03
361
0
06-17 17:36
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0
06-12 09:05
343
0
06-12 09:05
328
0
06-03 22:00
348
0
06-03 19:35
894
0
05-15 07:50
335
0
04-22 17:03
746
0
04-22 09:24
812
0
03-30 09:24
110049
105
03-28 14:09
538
0
02-28 21:08
837
0
01-31 21:03
1172
0
01-20 09:06
602
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01-04 20:44

英大基金

管理规模：637.22亿旗下基金：54只
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