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公告日期：2024-01-19
银华多利宝货币市场基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华多利宝货币
基金主代码 000604
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 16,558,964,802.89 份
投资目标 在有效控制风险并保持较高流动性的前提下，力争为基
金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收
益。
投资策略 本基金将基于主要经济指标（包括：GDP 增长率、国内
外利率水平及市场预期、市场资金供求、通货膨胀水平、
货币供应量等）分析背景下制定投资策略，力求在满足
投资组合对安全性、流动性需要的基础上为投资人创造
稳定的收益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的预期风险和预期收益
低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B
下属分级基金的交易代码 000604 000605
报告期末下属分级基金的份额总额 2,636,935,114.40 份 13,922,029,688.49 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B
1.本期已实现收益 14,377,513.22 99,601,590.07
2.本期利润 14,377,513.22 99,601,590.07
3.期末基金资产净值 2,……
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