精选回答
基金单位净值的具体计算公式如下：
基金单位净值=（总资产-总负债）÷基金单位总数。
其中，总资产是基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是发行在外的基金单位的总量。
基金单位净值是指每份基金单位的净资产价值，是基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数后的数额。
?
基金的净值是怎么计算的?
计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。
在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。
单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明，例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
扩展资料：
新公布的《证券投资基金法》第五十二条规定：“基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有规定的，按照其约定。”
第五十三条规定：“基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：
（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
（二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（三）基金合同约定的其他情形。”因而有关赎回的问题，除法律规定外，投资者还应注意基金合同中的约定。
现实中，开放式基金赎回方面的限制，主要是对巨额赎回的限制。根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金单个开放日中，基金净赎回申请超过基金总份额的10%时。
将被视为巨额赎回。巨额赎回申请发生时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。
也就是说，基金经理根据情况可以给予赎回，也可以拒绝这部分的赎回，被拒绝赎回的部分可延迟至下一个开放日办理，并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额。
当然，发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在招募说明书规定的时间内通知基金投资人。
说明有关处理方法，同时在指定媒体及其他相关媒体上公告。通知和公告的时间，最长不得超过三个证券交易日。
如何计算基金的净值?
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。
单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。
每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。
扩展资料
净值计算方法
已知价计算法
已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就
单位净值
是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约
认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。
未知价计算法
未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。
相关推荐
为什么吃稀饭总是越吃越饿
1、稀饭的主要成分是水，米的含量其实很小，而水在体内是不用消化，直接被吸收的，所以越吃越饿；2、被消化完后，胃就排空，由于吃稀饭开始占用了胃的空间，这样一对比，饥饿感就更明显了，所以越来越饿；3、心理作用也会产...
展开详情
原单正品是指，由于低成本劳动力等因素，国外品牌会把原料、配件、版型等拿到生产国来制作，然后再拿回销售，考虑到原料制成成品过程中各方面的损耗，提供原料时会多给3%，即"计划报废物资"，以防万一，厂家在完成订单后，...
展开详情
1、手机贴膜及屏幕表面不清洁：手机贴膜质量不过关以及屏幕表面的污渍带有电离子，会导致手机在非人为操作时出现自动跳跃闪屏现象。此外还能造成屏幕的触摸不灵敏。2、软件冲突：现在随着智能手机的普及，各类眼花缭乱的应用...
展开详情 小娘惹阿桃怎么瘸的
善良的阿桃因为违反大太太禁令参加了小姐和姑爷的婚礼，回来的时候被大太太堵在了家门口，被打了一顿还不算，让大太太亲手用斧头砸断了脚踝以示教训，阿桃就瘸了。小娘惹是由郭靖宇任总导演，谢敏洋、黄光荣担任特邀导演，洪荣...
展开详情 心什么什么乱成语
成语：心烦意乱。释义：心情烦躁；思绪纷乱。形容内心烦闷焦躁。出处：《楚辞卜居》：屈原既放三年；不得复见；竭智尽忠；蔽鄣于谗；心烦虑乱；不知所从。例句：这件事弄得他心烦意乱，坐立不安。近义词：心乱如麻、心猿意马、...
展开详情