-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-02 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.7400 |
1.7400 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.7270 |
1.7270 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.7270 |
1.7270 |
1.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.7180 |
1.7180 |
1.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.6970 |
1.6970 |
-1.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.7230 |
1.7230 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.7480 |
1.7480 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.7450 |
1.7450 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.7490 |
1.7490 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.7420 |
1.7420 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.7420 |
1.7420 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
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