行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 01:45)

--
近1月：-0.85%
近1年：20.57%

单位净值(2024-07-01)

1.8055-0.11%
近3月：2.59%
近3年：42.75%

累计净值

1.8055
近6月：13.57%
成立来：80.55%
类型：指数型-其他  |  中高风险
规模：73.78亿元（2024-03-31）
基金经理：赵云阳等
成 立 日：2016-05-27
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    -0.85%
    2.59%
    13.57%
    13.57%
    20.57%
    37.38%
    42.75%
    同类平均
    -1.05%
    -1.28%
    3.47%
    11.18%
    11.18%
    18.45%
    30.11%
    38.23%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -1.15%
    -0.51%
    5.99%
    14.04%
    14.66%
    23.07%
    39.61%
    48.15%
    同类排名
    51 | 55
    22 | 54
    23 | 53
    21 | 51
    21 | 51
    23 | 49
    23 | 47
    24 | 43
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：高风险/高收益产品，跟踪上海黄金交易所AU99.99价格，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以期获得标的指数所表征的黄金市场的投资收益
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0
06-30 18:31
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0
06-29 18:38
354
1
06-29 10:11
2101
6
06-28 23:09
150
1
06-28 19:40
228
0
06-28 18:16
146
1
06-28 14:40
116
0
06-28 14:29
141
0
06-28 14:24
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15
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