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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-30 |
1.1192 |
1.1192 |
2024-07-29 |
1.1223 |
1.1223 |
2024-07-26 |
1.1194 |
1.1194 |
2024-07-25 |
1.1191 |
1.1191 |
2024-07-24 |
1.1279 |
1.1279 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8770 |
1.04% |
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0.8797 |
1.03% |
|
0.8328 |
0.79% |
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0.8295 |
0.78% |
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1.4310 |
0.77% |
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0.7526 |
0.45% |
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0.7331 |
0.37% |
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0.5843 |
0.36% |
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0.5841 |
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截止： 2024-07-30 查看旗下全部基金
