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嘉合基金管理有限公司

嘉合基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2024-06-30

嘉合基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.55
224.27
114/126
基金数量(只)
2
32.35
107/126
基金经理数量
1
6.66
103/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-19
1.0456
1.0796
-
3.32%
5.22%
11.03
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0366
1.1212
-
3.10%
5.20%
25.99
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0846
1.0846
0.01%
2.52%
4.94%
7.57
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0839
1.0839
0.01%
2.54%
4.92%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0611
1.2191
0.03%
2.92%
4.70%
0.06
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0592
1.2072
0.02%
2.82%
4.44%
0.23
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1144
1.1844
0.01%
1.84%
4.09%
9.16
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1038
1.1738
0.01%
1.73%
3.88%
4.50
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0065
1.1465
-
1.91%
3.88%
80.35
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0442
1.0552
0.02%
2.40%
3.81%
2.17
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0061
1.1421
-
1.86%
3.76%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0424
1.0872
-
1.82%
3.45%
52.07
暂停申购
-
债券型-中短债
07-19
1.1186
1.1886
0.00%
1.15%
3.07%
31.96
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.1155
1.1755
0.01%
1.02%
2.81%
11.29
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0123
1.0303
0.01%
1.04%
2.75%
3.04
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0112
1.0292
0.01%
1.00%
2.66%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-19
1.0148
1.0148
-0.08%
1.76%
1.70%
1.88
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.1067
1.3117
0.14%
2.55%
1.54%
1.63
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0069
1.0069
-0.08%
1.56%
1.30%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0810
1.2860
0.13%
2.33%
1.13%
0.79
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.1361
1.1361
0.02%
1.84%
-2.45%
5.05
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.1172
1.1172
0.02%
1.64%
-2.84%
7.16
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.4094
1.4094
0.75%
9.14%
-6.08%
0.53
开放申购
股票型
07-19
0.7666
0.9166
0.66%
9.70%
-6.73%
0.01
开放申购
股票型
07-19
0.7494
0.8994
0.66%
9.43%
-7.18%
0.54
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6953
0.6953
-0.07%
1.30%
-14.84%
1.23
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6833
0.6833
-0.09%
0.99%
-15.36%
1.64
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.5418
1.6418
0.03%
-1.48%
-17.92%
0.77
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7713
0.7713
-0.68%
-2.23%
-18.52%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.4738
1.5738
0.03%
-1.87%
-18.57%
0.46
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7616
0.7616
-0.69%
-2.62%
-19.18%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6958
0.6958
-0.10%
0.07%
-20.91%
0.66
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6859
0.6859
-0.10%
-0.23%
-21.39%
0.71
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.9798
0.9798
-0.81%
0.73%
-21.58%
0.17
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.9567
0.9567
-0.81%
0.42%
-22.07%
0.17
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.6804
0.6804
-0.23%
-10.64%
-26.54%
0.29
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.6670
0.6670
-0.22%
-10.90%
-26.98%
0.09
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.6739
0.9239
-0.25%
-18.92%
-36.46%
0.07
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.6464
0.8964
-0.26%
-19.10%
-36.76%
0.29
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8672
1.3372
-2.13%
4.71%
-40.26%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8284
1.2934
-2.13%
4.29%
-40.74%
0.21
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.1186
1.1186
0.00%
1.15%
-
-
封闭期
-
债券型-中短债
07-19
1.1180
1.1180
0.00%
1.14%
-
3.47
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0600
1.0600
0.02%
2.92%
-
41.39
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-19
0.2550
1.3910%
1.39%
1.41%
0.38%
1.62
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.3207
1.6330%
1.64%
1.65%
0.44%
79.51
限大额

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
8
0.16%
24.87
6,223.72
2
8
0.10%
376.23
4,010.66
3
6
0.09%
10.01
3,402.22
4
8
0.08%
30.08
3,233.60
5
6
0.08%
103.00
3,123.99
6
6
0.07%
27.21
2,759.06
7
4
0.07%
6.01
2,741.71
8
6
0.07%
170.00
2,656.26
9
6
0.07%
130.00
2,652.00
10
8
0.06%
40.40
2,505.90

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2024-07-20

99

0

2024-07-19

78

0

2024-07-19

61

0

2024-07-19

68

0

2024-07-19

57

0

2024-07-19

70

0

2024-07-19

78

0

2024-07-19

77

0

2024-07-19

81

0

2024-07-19

91

0

2024-07-19

85

0

2024-07-19

63

0

2024-07-19

58

0

2024-07-19

58

0

2024-07-19

56

0

2024-07-19

86

0

2024-07-19

72

0

2024-07-19

65

0

2024-07-19

50

0

2024-07-19

51

0

2024-07-19

67

0

2024-07-19

39

0

2024-07-19

44

0

2024-07-19

41

0

2024-07-19

38

0

2024-07-19

54

0

2024-07-18

83

0

2024-07-17

114

0

2024-07-16

85

0

2024-07-16

80

0

2024-07-16

120

0

2024-07-16

96

0

2024-07-16

91

0

2024-07-16

90

0

2024-07-16

110

0

2024-07-16

125

0

2024-07-16

101

0

2024-07-16

81

0

2024-07-16

95

0

2024-07-16

126

0

2024-07-16

147

0

2024-07-15

182

0

2024-07-13

210

0

2024-07-13

223

0

2024-07-13

176

0

2024-07-12

194

0

2024-07-12

192

0

2024-07-12

279

0

2024-07-12

164

0

2024-07-11
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