-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0650 |
1.2214 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0646 |
1.2210 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0642 |
1.2206 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0640 |
1.2204 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0636 |
1.2200 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0628 |
1.2192 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0627 |
1.2191 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0627 |
1.2191 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0627 |
1.2191 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0626 |
1.2190 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0622 |
1.2186 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0618 |
1.2182 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0615 |
1.2179 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0614 |
1.2178 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0609 |
1.2173 |
-0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0617 |
1.2181 |
-0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0620 |
1.2184 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0619 |
1.2183 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0615 |
1.2179 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0611 |
1.2175 |
-0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1