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基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
太平MSCI香港价值增强A 007107	吧档案	指数型-股票	07-09	1.1533	1.1533	-0.02%	13.60%	11.01%	1.03	林开盛	暂停申购	0.12%	购买
太平MSCI香港价值增强C 007108	吧档案	指数型-股票	07-09	1.1272	1.1272	-0.02%	13.38%	10.56%	0.00	林开盛	暂停申购	0.00%	购买
太平恒久纯债 010476	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0415	1.4035	0.04%	3.33%	4.13%	8.38	吴超	暂停申购	0.08%	购买
太平恒泽63个月定开 009533	吧档案	债券型-长债	07-05	1.0440	1.1490	-	1.97%	3.91%	84.23	吴超	暂停申购	0.075%	购买
太平恒安三个月定开债 007545	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0222	1.2062	0.04%	2.55%	3.89%	41.67	吴超等	暂停申购	0.05%	购买
太平恒信6个月定开债 015961	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0647	1.0647	0.04%	2.20%	3.84%	10.75	赵岩	暂停申购	0.05%	购买
太平恒兴纯债 014055	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0379	1.0797	0.04%	2.27%	3.75%	12.24	赵岩等	暂停申购	0.08%	购买
太平恒泰三个月定开债A 018100	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0375	1.0375	0.04%	2.38%	3.43%	8.16	赵岩	暂停申购	0.05%	购买
太平恒睿纯债债券 009118	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0680	1.1130	0.03%	2.08%	3.32%	7.39	朱燕琼	暂停申购	0.08%	购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0503	1.0503	0.04%	1.81%	3.04%	10.50	赵岩	暂停申购	0.05%	购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140	吧档案	债券型-混合二级	07-09	1.0389	1.0539	0.21%	3.71%	2.77%	29.60	吴超	暂停申购	0.05%	购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087	吧档案	指数型-固收	07-09	1.0398	1.1390	0.05%	1.89%	2.74%	9.64	吴超	开放申购	0.06%	购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088	吧档案	指数型-固收	07-09	1.0256	1.1188	0.05%	1.84%	2.64%	0.51	吴超	开放申购	0.00%	购买
太平恒利纯债 005872	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0825	1.1671	0.01%	0.94%	1.84%	26.03	赵岩	开放申购	0.08%	购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563	吧档案	指数型-固收	07-09	1.0270	1.0270	0.01%	0.78%	1.51%	1.07	甘源	限大额	0.00%	购买
太平睿庆混合A 014053	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0230	1.0230	0.32%	6.09%	1.28%	1.57	陈晓等	开放申购	0.10%	购买
太平睿庆混合C 014054	吧档案	混合型-偏债	07-09	1.0100	1.0100	0.32%	5.81%	0.77%	0.07	陈晓等	开放申购	0.00%	购买
太平睿享混合A 013260	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9953	0.9953	0.40%	2.27%	0.50%	4.93	陈晓等	开放申购	0.10%	购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959	吧档案	债券型-混合二级	07-09	1.0084	1.0084	0.28%	0.94%	0.14%	47.05	张子权等	暂停申购	0.05%	购买
太平睿享混合C 013261	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9814	0.9814	0.40%	2.02%	0.00%	0.08	陈晓等	开放申购	0.00%	购买
太平安元债券A 015437	吧档案	债券型-混合二级	07-09	1.0169	1.0169	0.17%	2.21%	-0.13%	0.99	陈晓等	暂停申购	0.05%	购买
太平安元债券C 015449	吧档案	债券型-混合二级	07-09	1.0125	1.0125	0.17%	2.12%	-0.32%	0.00	陈晓等	暂停申购	0.00%	购买
太平丰润一年定开债发起式 014056	吧档案	债券型-混合二级	07-09	0.9527	0.9527	0.15%	2.57%	-0.38%	27.43	甘源等	暂停申购	0.05%	购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327	吧档案	债券型-混合二级	07-09	0.9576	0.9576	0.68%	1.42%	-2.57%	38.48	史彦刚	暂停申购	0.05%	购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165	吧档案	债券型-混合二级	07-09	0.9528	0.9628	0.06%	0.69%	-4.01%	52.62	陈晓等	暂停申购	0.05%	购买
太平睿盈混合A 006973	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9578	1.2078	0.38%	-2.40%	-7.37%	2.54	吴超等	限大额	0.10%	购买
太平睿盈混合C 007669	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.9327	1.1827	0.38%	-2.64%	-7.84%	0.61	陈晓等	限大额	0.00%	购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414	吧档案	股票型	07-09	0.8082	0.8082	2.62%	11.77%	-10.36%	7.60	徐闯等	暂停申购	0.15%	购买
太平睿安混合A 010268	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.7884	0.8354	1.08%	-4.87%	-16.39%	2.76	陈晓等	暂停申购	0.10%	购买
太平价值增长股票A 010896	吧档案	股票型	07-09	0.7388	0.7388	0.23%	-2.88%	-16.72%	0.14	赵超	暂停申购	0.12%	购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.6346	0.6346	2.14%	4.27%	-16.73%	5.04	常璐	暂停申购	0.15%	购买
太平睿安混合C 010269	吧档案	混合型-偏债	07-09	0.7737	0.8207	1.06%	-5.11%	-16.82%	0.02	陈晓等	暂停申购	0.00%	购买
太平中证1000指数增强A 015466	吧档案	指数型-股票	07-09	0.9077	0.9077	1.66%	-11.13%	-17.10%	1.15	张子权	开放申购	0.12%	购买
太平价值增长股票C 010897	吧档案	股票型	07-09	0.7269	0.7269	0.22%	-3.12%	-17.14%	0.88	赵超	暂停申购	0.00%	购买
太平中证1000指数增强C 015467	吧档案	指数型-股票	07-09	0.8996	0.8996	1.66%	-11.31%	-17.43%	0.96	张子权	开放申购	0.00%	购买
太平消费升级一年持有A 016378	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.7897	0.7897	2.11%	-4.00%	-18.72%	1.52	常璐	开放申购	0.15%	购买
太平消费升级一年持有C 016379	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.7828	0.7828	2.10%	-4.28%	-19.21%	0.12	常璐	开放申购	0.00%	购买
太平智选一年定开股票 009794	吧档案	股票型	07-09	0.7453	0.8453	2.56%	2.97%	-19.47%	3.80	常璐	暂停申购	0.15%	购买
太平行业优选股票A 009537	吧档案	股票型	07-09	0.6490	0.6990	4.36%	12.69%	-20.00%	0.77	林开盛	开放申购	0.12%	购买
太平行业优选股票C 009538	吧档案	股票型	07-09	0.6364	0.6864	4.34%	12.40%	-20.41%	1.65	林开盛	开放申购	0.00%	购买
太平灵活配置 000986	吧档案	混合型-灵活	07-09	0.4220	0.4220	0.96%	-15.77%	-22.57%	9.51	杨行远等	开放申购	0.15%	购买
太平改革红利精选混合 005270	吧档案	混合型-灵活	07-09	1.0282	1.1482	1.67%	-7.96%	-28.45%	1.19	徐闯	开放申购	0.15%	购买
太平低碳经济混合发起式A 018327	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9138	0.9138	3.35%	-0.15%	-	0.22	常璐	开放申购	0.15%	购买
太平低碳经济混合发起式C 018328	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9088	0.9088	3.34%	-0.46%	-	0.28	常璐	开放申购	0.00%	购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676	吧档案	FOF-稳健型	07-05	1.0089	1.0089	0.07%	0.67%	-	2.58	刘翀	开放申购	0.08%	购买
太平科创精选混合发起式A 019575	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.8818	0.8818	1.52%	-	-	0.10	杨行远	开放申购	0.15%	购买
太平科创精选混合发起式C 019574	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.8795	0.8795	1.51%	-	-	0.01	杨行远	开放申购	0.00%	购买
太平恒泰三个月定开债C 020596	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0375	1.0375	0.04%	-	-	0.00	赵岩	暂停申购	0.00%	购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778	吧档案	FOF-稳健型	07-05	1.0098	1.0098	0.08%	-	-	-	刘翀	开放申购	0.00%	购买
太平先进制造混合发起式C 020072	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9172	0.9172	2.02%	-	-	0.10	徐闯	开放申购	0.00%	购买
太平先进制造混合发起式A 020071	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9183	0.9183	2.03%	-	-	0.60	徐闯	开放申购	0.15%	购买
太平恒发三个月定开债 020924	吧档案	债券型-长债	07-09	1.0016	1.0016	0.03%	-	-	72.50	赵岩	暂停申购	0.05%	购买
太平医疗创新混合发起式A 021027	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9941	0.9941	-0.08%	-	-	0.11	陆玲玲	开放申购	0.15%	购买
太平医疗创新混合发起式C 021028	吧档案	混合型-偏股	07-09	0.9935	0.9935	-0.09%	-	-	0.01	陆玲玲	开放申购	0.00%	购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597	吧档案	指数型-固收	07-09	1.0398	1.0398	0.05%	-	-	-	吴超	开放申购	0.06%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
太平日日金货币A 003398	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.2262	0.8960%	0.99%	1.60%	0.41%	1.85	朱燕琼	限大额	0.00%	购买
太平日日金货币B 003399	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.2969	1.1420%	1.23%	1.84%	0.47%	5.31	朱燕琼	限大额	0.00%	购买
太平日日鑫货币B 004331	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.3906	1.6170%	1.65%	1.79%	0.45%	58.08	朱燕琼	限大额	0.00%	购买
太平日日鑫货币A 004330	吧档案	货币型-普通货币	07-09	0.3250	1.3740%	1.41%	1.55%	0.39%	3.05	朱燕琼	限大额	0.00%	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	300308	中际旭创	股吧资讯档案	8	0.21%	71.95	11,264.87
2	001979	招商蛇口	股吧资讯档案	4	0.17%	960.01	9,072.07
3	300502	新易盛	股吧资讯档案	6	0.16%	129.87	8,701.24
4	601088	中国神华	股吧资讯档案	4	0.15%	206.80	8,083.81
5	002096	易普力	股吧资讯档案	3	0.15%	716.55	7,989.53
6	601601	中国太保	股吧资讯档案	3	0.13%	305.00	7,015.00
7	000063	中兴通讯	股吧资讯档案	9	0.13%	249.97	6,996.66
8	601688	华泰证券	股吧资讯档案	4	0.13%	490.00	6,879.60
9	000768	中航西飞	股吧资讯档案	3	0.13%	313.53	6,784.71
10	600547	山东黄金	股吧资讯档案	4	0.13%	238.00	6,718.74

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79	0	3个月亏了200多，清仓了 [太平中证1000指数增强A吧]	股友792P9F2383	2024-07-08
99	0	林经理要换掉赣锋铝业股票，它一直就是跌。[太平行业优选股票C吧]	生机来财地燕十三	2024-07-08
167	0	林大你到底买了啥 [太平行业优选股票C吧]	才知道了吧唧嘴	2024-07-05
175	0	此基今天又是大跌，看你们还持不持有它 [太平行业优选股票C吧]	基民ySx3E6	2024-07-05
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187	0	你是真的牛啊！别的cpo基金今天都是只少不...[太平行业优选股票C吧]	幸福的王婉	2024-07-04
189	0	你是真的牛啊！别的cpo基金今天都是只少不...[太平行业优选股票C吧]	幸福的王婉	2024-07-04
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148	0	太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金...[太平恒信6个月定开债吧]	基金资讯	2024-06-28
139	0	太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资...[太平丰和一年定开债券发起式吧]	基金资讯	2024-06-28
150	0	太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金...[太平恒发三个月定开债吧]	基金资讯	2024-06-28
198	0	太平睿盈混合型证券投资基金(C类份额)基金...[太平睿盈混合C吧]	基金资讯	2024-06-28
140	0	太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金...[太平恒安三个月定开债吧]	基金资讯	2024-06-28
192	0	太平睿安混合型证券投资基金(A类份额)基金...[太平睿安混合A吧]	基金资讯	2024-06-28
142	0	太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金...[太平消费升级一年持有C吧]	基金资讯	2024-06-28
235	0	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金...[太平灵活配置吧]	基金资讯	2024-06-28
271	0	太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金产品资...[太平恒睿纯债债券吧]	基金资讯	2024-06-28
118	0	太平低碳经济混合型发起式证券投资基金(A类...[太平低碳经济混合发起式A吧]	基金资讯	2024-06-28
129	0	太平低碳经济混合型发起式证券投资基金(C类...[太平低碳经济混合发起式C吧]	基金资讯	2024-06-28
122	0	太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资...[太平丰润一年定开债发起式吧]	基金资讯	2024-06-28
114	0	太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金...[太平恒泰三个月定开债A吧]	基金资讯	2024-06-28
214	0	太平睿安混合型证券投资基金(C类份额)基金...[太平睿安混合C吧]	基金资讯	2024-06-28
103	0	太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金...[太平消费升级一年持有A吧]	基金资讯	2024-06-28
72	0	太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...[太平中证同业存单AAA指数7天持有吧]	基金资讯	2024-06-28

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