日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.00 |
0.01 |
0.64 |
0.61 |
-3.83% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.02 |
0.65 |
0.63 |
-4.06% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.02 |
0.67 |
0.66 |
-5.33% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.02 |
0.68 |
0.69 |
-4.44% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.29 |
0.70 |
0.73 |
-26.71% |
2022-12-31 |
0.01 |
0.05 |
0.99 |
0.99 |
-4.98% |
2022-09-30 |
0.27 |
0.28 |
1.03 |
1.04 |
-5.87% |
2022-06-30 |
0.22 |
1.31 |
1.04 |
1.11 |
-49.80% |
2022-03-31 |
0.09 |
0.87 |
2.13 |
2.21 |
-32.70% |
2021-12-31 |
0.58 |
0.29 |
2.90 |
3.28 |
7.57% |
2021-09-30 |
0.40 |
0.16 |
2.60 |
3.05 |
12.60% |
2021-06-30 |
0.09 |
0.02 |
2.36 |
2.71 |
-0.07% |
2021-03-31 |
0.53 |
0.04 |
2.29 |
2.71 |
27.49% |
2020-12-31 |
0.21 |
0.65 |
1.80 |
2.12 |
-14.46% |
2020-09-30 |
0.98 |
0.01 |
2.23 |
2.48 |
80.20% |
2020-06-30 |
0.12 |
0.02 |
1.27 |
1.38 |
12.59% |
2020-03-31 |
0.00 |
0.00 |
1.16 |
1.22 |
1.06% |
2019-12-31 |
0.01 |
0.02 |
1.17 |
1.21 |
0.40% |
2019-09-30 |
1.18 |
--- |
1.18 |
1.21 |
--- |
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