行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.03830.06%
近1月：0.42%
近1年：3.90%

累计净值

1.0801
近3月：0.88%
近3年：--

近6月：2.41%
成立来：8.18%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：12.24亿元（2024-03-31）
基金经理：赵岩等
成 立 日：2021-12-08
管 理 人：太平基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0383
    1.0801
    0.06%
    07-01
    1.0377
    1.0795
    -0.08%
    06-30
    1.0385
    1.0803
    0.02%
    06-28
    1.0383
    1.0801
    0.00%
    06-27
    1.0383
    1.0801
    0.05%
    06-26
    1.0378
    1.0796
    0.03%
    06-25
    1.0375
    1.0793
    0.06%
    06-24
    1.0369
    1.0787
    0.05%
    06-21
    1.0364
    1.0782
    -0.03%
    06-20
    1.0367
    1.0785
    0.00%
    06-19
    1.0367
    1.0785
    0.08%
  • 太平恒兴纯债成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-03-26
    每份派现金0.0100元
    2023-12-25
    每份派现金0.0048元
    2023-05-29
    每份派现金0.0100元
    2022-08-22
    每份派现金0.0070元
    2022-06-21
    每份派现金0.0075元
    2022-03-24
    每份派现金0.0025元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.42%
    0.88%
    2.41%
    2.27%
    3.90%
    6.50%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    1227 | 2895
    1377 | 2904
    2127 | 2822
    1371 | 2695
    1573 | 2693
    1189 | 2432
    1249 | 2089
    -- | 1794
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-28 09:13
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04-20 09:07
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0
04-03 07:46
698
0
03-30 11:19
552
0
03-23 09:04
572
0
03-20 07:54
513
0
01-22 09:18
573
0
01-16 09:04
527
0
01-16 09:03
587
0
01-13 09:03
617
0
01-10 07:44
762
0
12-26 07:57
739
0
12-22 08:06
577
0
12-19 07:46
509
0
12-07 07:56
664
0
11-27 09:05
550
0
11-01 20:03
503
0
10-25 09:13

太平基金

管理规模：609.49亿旗下基金：59只
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