行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

0.9314-0.14%
近1月：-1.94%
近1年：-7.94%

累计净值

1.1814
近3月：-1.58%
近3年：-11.49%

近6月：-2.51%
成立来：14.23%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.61亿元（2024-03-31）
基金经理：陈晓等
成 立 日：2019-08-13
管 理 人：太平基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    0.9314
    1.1814
    -0.14%
    07-09
    0.9327
    1.1827
    0.38%
    07-08
    0.9292
    1.1792
    -0.94%
    07-05
    0.9380
    1.1880
    0.55%
    07-04
    0.9329
    1.1829
    -0.88%
    07-03
    0.9412
    1.1912
    -0.52%
    07-02
    0.9461
    1.1961
    0.12%
    07-01
    0.9450
    1.1950
    0.71%
    06-30
    0.9383
    1.1883
    -0.01%
    06-28
    0.9384
    1.1884
    0.81%
    06-27
    0.9309
    1.1809
    -0.66%
  • 太平睿盈混合C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2021-12-16
    每份派现金0.0540元
    2021-10-12
    每份派现金0.0500元
    2021-04-20
    每份派现金0.0800元
    2020-07-15
    每份派现金0.0460元
    2019-11-21
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.04%
    -1.94%
    -1.58%
    -2.51%
    -4.20%
    -7.94%
    -12.43%
    -11.49%
    同类平均
    -0.21%
    -0.66%
    0.30%
    2.19%
    1.30%
    -0.62%
    -2.09%
    -0.86%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1278 | 1345
    1181 | 1345
    1210 | 1339
    1262 | 1321
    1263 | 1319
    1188 | 1264
    1063 | 1125
    710 | 766
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    151.93%
    2023-06-30
    153.75%
    2022-12-31
    126.88%
    2022-06-30
    121.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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08-31 09:44
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08-30 21:22
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0
07-21 09:28
697
0
05-19 20:58
490
0
04-21 09:16
267
0
04-20 09:22
284
0
04-20 09:04
494
0
03-30 13:51
648
0
01-20 09:46
726
0
11-10 17:10
700
0
11-09 21:29
890
0
11-03 20:06
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