行情走势—天天基金...

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太平中债1-3年政策性金融债C(009088
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：2.64%

单位净值(2024-07-10)

1.02570.01%
近3月：0.69%
近3年：8.62%

累计净值

1.1189
近6月：1.88%
成立来：12.09%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.51亿元（2024-03-31）
基金经理：吴超
成 立 日：2020-05-28
管 理 人：太平基金
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债财富(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0257
    1.1189
    0.01%
    07-09
    1.0256
    1.1188
    0.05%
    07-08
    1.0251
    1.1183
    -0.07%
    07-05
    1.0258
    1.1190
    -0.03%
    07-04
    1.0261
    1.1193
    -0.01%
    07-03
    1.0262
    1.1194
    0.03%
    07-02
    1.0259
    1.1191
    0.05%
    07-01
    1.0254
    1.1186
    -0.04%
    06-30
    1.0258
    1.1190
    0.01%
    06-28
    1.0257
    1.1189
    0.00%
    06-27
    1.0257
    1.1189
    0.02%
  • 太平中债1-3年政策性金融债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-03-25
    每份派现金0.0220元
    2023-11-27
    每份派现金0.0250元
    2023-08-15
    每份派现金0.0450元
    2020-07-08
    每份派现金0.0012元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.21%
    0.69%
    1.88%
    1.80%
    2.64%
    5.61%
    8.62%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    0.91%
    2.30%
    2.34%
    3.53%
    6.71%
    11.17%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    0.00%
    0.24%
    0.75%
    1.83%
    1.83%
    2.96%
    5.88%
    9.24%
    同类排名
    208 | 485
    347 | 473
    324 | 446
    289 | 406
    296 | 404
    271 | 346
    222 | 284
    183 | 209
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-30 09:55
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0
03-28 09:46
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03-22 09:04
133
0
03-18 09:04
242
0
01-22 09:35
327
0
12-04 09:06
513
0
11-25 09:03
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