行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.64900.79%
近1月：-2.02%
近1年：12.10%

累计净值

1.6490
近3月：-0.54%
近3年：6.80%

近6月：8.49%
成立来：64.90%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：2.67亿元（2024-03-31）
基金经理：李崟
成 立 日：2016-04-13
管 理 人：招商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.6490
    1.6490
    0.79%
    06-30
    1.6360
    1.6360
    0.00%
    06-28
    1.6360
    1.6360
    0.37%
    06-27
    1.6300
    1.6300
    -0.79%
    06-26
    1.6430
    1.6430
    0.31%
    06-25
    1.6380
    1.6380
    0.00%
    06-24
    1.6380
    1.6380
    -0.85%
    06-21
    1.6520
    1.6520
    -0.06%
    06-20
    1.6530
    1.6530
    -0.24%
    06-19
    1.6570
    1.6570
    -0.36%
    06-18
    1.6630
    1.6630
    0.24%
  • 招商睿逸混合成立以来，总计分红0次，拆分0次
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.67%
    -2.02%
    -0.54%
    8.49%
    8.49%
    12.10%
    -1.67%
    6.80%
    同类平均
    0.35%
    -0.42%
    0.59%
    1.63%
    1.63%
    -0.47%
    -1.95%
    -0.60%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    184 | 1361
    1284 | 1365
    1134 | 1359
    19 | 1339
    19 | 1339
    3 | 1282
    592 | 1140
    102 | 766
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    27.30%
    2023-06-30
    36.11%
    2022-12-31
    88.99%
    2022-06-30
    88.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：价值投资,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,基金经理业绩优秀。
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07-29 06:25
493
0
07-20 09:28
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07-13 09:33
433
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07-13 09:09
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