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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-06-26 |
1.5176 |
2.1676 |
2024-06-25 |
1.5004 |
2.1504 |
2024-06-24 |
1.5182 |
2.1682 |
2024-06-21 |
1.5308 |
2.1808 |
2024-06-20 |
1.5211 |
2.1711 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0048 |
1.65% |
|
1.0136 |
1.59% |
|
1.0761 |
1.59% |
|
1.8889 |
1.34% |
|
1.7791 |
1.33% |
|
1.5176 |
1.15% |
|
1.8871 |
1.09% |
|
1.8433 |
1.09% |
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0.8136 |
1.02% |
|
0.8088 |
1.02% |
截止： 2024-06-26 查看旗下全部基金
