-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0408 |
1.0958 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0407 |
1.0957 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0405 |
1.0955 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0406 |
1.0956 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0397 |
1.0947 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0382 |
1.0932 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0378 |
1.0928 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0380 |
1.0930 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0379 |
1.0929 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0378 |
1.0928 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0374 |
1.0924 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0371 |
1.0921 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0367 |
1.0917 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
每份派现金0.0300元 |
2024-07-09 |
1.0667 |
1.0917 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0658 |
1.0908 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0668 |
1.0918 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0675 |
1.0925 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0677 |
1.0927 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0670 |
1.0920 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0663 |
1.0913 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
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