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日期单位净值累计净值日增长率07-300.90902.3120-0.76%07-290.91602.3190-1.08%07-260.92602.32901.87%07-250.90902.31200.11%07-240.90802.3110-1.41%07-230.92102.3240-2.64%07-220.94602.3490-0.94%07-190.95502.35800.32%07-180.95202.35500.74%07-170.94502.3480-1.15%07-160.95602.3590-0.83%
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2022-11-28每份派现金0.0852元2021-06-23每份派现金0.3579元2021-01-21每份派现金0.4168元2020-01-09每份派现金0.1420元2019-01-09每份派现金0.0100元2018-01-11每份派现金0.1270元2017-01-19每份派现金0.0062元2016-01-21每份派现金0.1600元2015-01-21每份派现金0.0130元2011-01-12每份派现金0.0500元2010-01-19每份派现金0.0200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.30%-8.73%-18.77%-11.14%-22.17%-37.78%-45.07%-48.65%同类平均-1.93%-4.70%-8.75%3.02%-9.71%-19.57%-29.54%-37.90%沪深300-2.05%-2.67%-6.52%3.83%-1.80%-15.61%-19.20%-29.97%同类排名1142 | 43454089 | 43564209 | 42943983 | 41703737 | 41223733 | 38212806 | 31321590 | 2062四分位排名
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