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日期单位净值累计净值日增长率07-020.97702.3800-2.20%07-010.99902.40200.30%06-300.99602.39900.00%06-280.99602.39900.20%06-270.99402.3970-1.97%06-261.01402.41700.40%06-251.01002.41300.10%06-241.00902.4120-1.75%06-211.02702.4300-0.29%06-201.03002.4330-0.29%06-191.03302.4360-0.86%
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2022-11-28每份派现金0.0852元2021-06-23每份派现金0.3579元2021-01-21每份派现金0.4168元2020-01-09每份派现金0.1420元2019-01-09每份派现金0.0100元2018-01-11每份派现金0.1270元2017-01-19每份派现金0.0062元2016-01-21每份派现金0.1600元2015-01-21每份派现金0.0130元2011-01-12每份派现金0.0500元2010-01-19每份派现金0.0200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.27%-8.35%-13.84%-15.19%-16.35%-35.81%-41.30%-53.33%同类平均-0.25%-3.49%-3.57%-4.63%-5.58%-17.18%-28.14%-34.55%沪深3000.40%-3.02%-3.04%2.52%1.19%-9.65%-22.27%-31.67%同类排名4216 | 43103900 | 43194111 | 42713538 | 41253573 | 41253619 | 38022634 | 30881812 | 1979四分位排名
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