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历史净值
净值日期
单位净值
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2024-08-01
0.9168
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2024-07-31
0.9202
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2024-07-30
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2024-07-26
0.9106
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基金持仓
序号
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持仓占比
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1
8.03%
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2
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3
7.08%
-0.72%
4
6.38%
-1.59%
5
5.45%
0.49%
6
5.2%
1.39%
7
5.18%
-1.47%
8
4.8%
0.11%
9
4.75%
-2.28%
10
4.61%
-1.29%
持仓截止日期：2024-06-30

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基金简称
每万份收益
7日年化
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0.4529
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