行情走势—天天基金...

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嘉实全球房地产(QDII)(070031
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
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单位净值(2024-07-02)

1.05500.67%
近1月:3.23%
近1年:-0.05%

累计净值

1.4990
近3月:0.96%
近3年:-6.24%

近6月:-2.11%
成立来:54.55%
类型:QDII-REITs  |  中高风险
规模:0.56亿元(2024-03-31)
基金经理:蒋一茜
成 立 日:2012-07-24
管 理 人嘉实基金
基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回
购买手续费: 1.50% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.16%07-03

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0550
    1.4990
    0.67%
    07-01
    1.0480
    1.4920
    -0.66%
    06-30
    1.0550
    1.4990
    -0.09%
    06-28
    1.0560
    1.5000
    1.05%
    06-27
    1.0450
    1.4890
    0.77%
    06-26
    1.0370
    1.4810
    0.00%
    06-25
    1.0370
    1.4810
    -0.86%
    06-24
    1.0460
    1.4900
    0.67%
    06-21
    1.0390
    1.4830
    0.00%
    06-20
    1.0390
    1.4830
    -0.38%
    06-19
    1.0430
    1.4870
    0.10%
  • 嘉实全球房地产(QDII)成立以来,总计分红33次,拆分0
    2024-01-15
    每份派现金0.0101
    2023-07-14
    每份派现金0.0086
    2023-04-17
    每份派现金0.0039
    2023-01-16
    每份派现金0.0028
    2022-07-14
    每份派现金0.0153
    2022-04-18
    每份派现金0.0295
    2022-01-17
    每份派现金0.0335
    2021-10-21
    每份派现金0.0285
    2021-07-15
    每份派现金0.0144
    2021-04-16
    每份派现金0.0092
    2021-01-18
    每份派现金0.0002
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2018-09-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.74%
    3.23%
    0.96%
    -2.11%
    -1.57%
    -0.05%
    2.57%
    -6.24%
    同类平均
    0.68%
    0.73%
    -0.99%
    -4.18%
    -3.53%
    -1.04%
    1.11%
    1.11%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    1 | 4
    1 | 4
    1 | 4
    1 | 4
    1 | 4
    4 | 4
    2 | 4
    3 | 4
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    23.44%
    2023-06-30
    15.74%
    2022-12-31
    47.13%
    2022-06-30
    64.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至:2024-06-28
    基金特点:--
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0
04-23 08:09
272
0
04-19 08:05
279
0
03-28 08:06
315
0
03-27 08:22
498
0
02-07 08:02
515
0
01-24 08:05
502
0
01-19 08:15
535
0
01-12 07:28
491
0
01-11 08:19
467
0
12-21 08:05
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