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日期单位净值累计净值日增长率07-080.95602.3590-1.34%07-050.96902.37200.62%07-040.96302.3660-0.62%07-030.96902.3720-0.82%07-020.97702.3800-2.20%07-010.99902.40200.30%06-300.99602.39900.00%06-280.99602.39900.20%06-270.99402.3970-1.97%06-261.01402.41700.40%06-251.01002.41300.10%
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2022-11-28每份派现金0.0852元2021-06-23每份派现金0.3579元2021-01-21每份派现金0.4168元2020-01-09每份派现金0.1420元2019-01-09每份派现金0.0100元2018-01-11每份派现金0.1270元2017-01-19每份派现金0.0062元2016-01-21每份派现金0.1600元2015-01-21每份派现金0.0130元2011-01-12每份派现金0.0500元2010-01-19每份派现金0.0200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-4.30%-7.72%-14.03%-13.41%-18.15%-34.70%-41.73%-53.92%同类平均-2.66%-4.61%-3.90%-1.81%-7.23%-17.32%-29.40%-36.65%沪深300-2.20%-4.82%-3.81%3.52%-0.86%-11.08%-23.19%-33.14%同类排名3733 | 43193434 | 43254092 | 42693626 | 41233529 | 41233602 | 38022588 | 30931796 | 1982四分位排名
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