公告日期：2022-09-14
中信建投聚利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2022年09月05日
送出日期：2022年09月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中信建投聚利 基金代码 001914
基金简称A 中信建投聚利A 基金代码A 001914
基金简称C 中信建投聚利C 基金代码C 006845
基金管理人 中信建投基金管理有限 基金托管人 北京银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2017年11月17日 上市交易所及上
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
张青 2021年04月26日 2004年01月06日
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过科学的
投资目标 资产配置与严谨的风险管理，力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股
指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换
债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
投资范围 规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-40%；其余资产投资于债券、
货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。中小企业私募债占基金资产净值的比例不超过20%；
权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以
后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政
及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证
主要投资 券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的
策略 预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态
调整。
业绩比较 沪深300指数收益率×20%+中债总财富指数收益率×80%
基准
风险收益 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，
特征 低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
风险收益 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，
特征A ……
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