- 按报告期
- 按年度浏览
- (单位:元)
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-30,508,074.88 |
-13,933,798.08 |
-37,718,804.53 |
-36,608,523.40 |
本期利润 |
-22,095,372.94 |
99,665.84 |
-52,735,968.03 |
-17,426,677.57 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.00 |
-0.16 |
-0.05 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.44% |
0.04% |
-12.70% |
-4.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.46% |
-3.67% |
-11.85% |
-3.91% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-4,704,510.89 |
17,502,515.70 |
62,438,817.73 |
69,228,499.22 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.14 |
0.19 |
0.21 |
期末基金资产净值 |
106,848,326.61 |
143,309,187.27 |
392,489,620.45 |
427,798,910.91 |
期末基金份额净值 |
0.96 |
1.15 |
1.19 |
1.30 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-4.22% |
14.56% |
18.92% |
29.62% |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1