日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.00 |
0.02 |
1.09 |
1.06 |
7.22% |
2024-03-31 |
0.01 |
0.02 |
1.10 |
0.99 |
-7.51% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.04 |
1.12 |
1.07 |
-5.79% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.11 |
1.15 |
1.13 |
-20.86% |
2023-06-30 |
0.55 |
0.83 |
1.25 |
1.43 |
-22.77% |
2023-03-31 |
0.00 |
1.77 |
1.53 |
1.86 |
-52.72% |
2022-12-31 |
--- |
--- |
3.30 |
3.92 |
-3.99% |
2022-09-30 |
--- |
--- |
3.30 |
4.09 |
-4.44% |
2022-06-30 |
--- |
--- |
3.30 |
4.28 |
5.66% |
2022-03-31 |
--- |
--- |
3.30 |
4.05 |
-9.06% |
2021-12-31 |
--- |
--- |
3.30 |
4.45 |
4.31% |
2021-09-30 |
--- |
--- |
3.30 |
4.27 |
2.72% |
2021-06-30 |
--- |
--- |
3.30 |
4.16 |
10.18% |
2021-03-31 |
--- |
--- |
3.30 |
3.77 |
-5.89% |
2020-12-31 |
--- |
--- |
3.30 |
4.01 |
9.22% |
2020-09-30 |
--- |
--- |
3.30 |
3.67 |
2.10% |
2020-08-21 |
--- |
--- |
3.30 |
3.59 |
4.61% |
2020-06-30 |
--- |
--- |
3.30 |
3.44 |
4.09% |
2020-03-26 |
--- |
--- |
3.30 |
3.30 |
--- |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1