中信建投聚利混合A吧001914.of| 混合型-偏债 加关注 购 买申购费率： 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-05 |
1.1066 |
1.1506 |
2024-07-04 |
1.1079 |
1.1519 |
2024-07-03 |
1.1079 |
1.1519 |
2024-07-02 |
1.1072 |
1.1512 |
2024-07-01 |
1.1060 |
1.1500 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.2749 |
4.63% |
|
1.5527 |
4.63% |
|
0.6458 |
4.52% |
|
0.6265 |
4.50% |
|
0.8406 |
2.25% |
|
0.8375 |
2.25% |
|
0.4512 |
1.81% |
|
0.4466 |
1.80% |
|
0.6591 |
1.20% |
|
0.6688 |
1.20% |
截止： 2024-07-05 查看旗下全部基金
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