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万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2024-07-24

万家基金
股票型
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224.35
24/126
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27/126
基金经理数量
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6.66
37/126

新发基金

基金名称代码
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类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
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指数型-股票
24.08.01 ~ 24.08.16
--

开放式基金

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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-26
1.6582
3.0325
1.30%
-4.06%
20.75%
28.41
限大额
混合型-偏股
07-26
1.6375
1.7637
1.29%
-4.34%
20.03%
11.29
限大额
混合型-灵活
07-26
1.8594
2.2220
1.37%
-4.74%
19.05%
16.72
限大额
混合型-灵活
07-26
2.3195
2.3195
1.40%
-5.13%
18.02%
24.11
限大额
混合型-灵活
07-26
2.3028
2.3028
1.40%
-5.36%
17.44%
7.31
限大额
债券型-长债
07-26
1.0603
1.1253
0.07%
4.69%
6.43%
10.70
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0593
1.1173
0.07%
4.43%
5.97%
0.05
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.1692
1.6024
0.02%
2.83%
5.14%
36.03
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0665
1.1295
0.03%
2.02%
5.05%
17.21
限大额
债券型-长债
07-26
1.0364
1.1056
-
3.38%
4.75%
52.64
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-26
1.1380
1.5355
0.02%
2.62%
4.73%
1.89
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0445
1.2493
0.09%
3.11%
4.66%
5.17
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0366
1.0776
0.05%
3.06%
4.45%
40.58
限大额
债券型-长债
07-26
1.0405
1.2163
0.08%
2.95%
4.34%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0129
1.0643
0.05%
2.83%
4.32%
36.03
开放申购
-
混合型-灵活
07-26
2.0963
3.2363
1.24%
12.34%
4.31%
19.31
限大额
债券型-混合一级
07-26
1.0564
1.2947
0.04%
2.88%
4.29%
0.00
开放申购
-
债券型-混合一级
07-26
1.0493
1.0917
0.04%
2.84%
4.24%
30.78
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0129
1.2755
0.05%
2.67%
4.10%
7.73
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0280
1.3007
-
2.79%
4.04%
6.24
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0628
1.0832
0.07%
2.45%
4.01%
9.20
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0306
1.0680
0.04%
2.87%
4.00%
0.03
限大额
债券型-长债
07-26
1.0170
1.0685
0.05%
2.69%
3.99%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0216
1.1012
0.04%
2.65%
3.94%
29.86
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0268
1.0504
0.05%
2.75%
3.93%
33.39
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.0465
1.2625
0.04%
2.69%
3.92%
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0627
1.1293
-
2.68%
3.90%
31.79
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0066
1.2680
0.05%
2.58%
3.89%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0144
1.3205
0.06%
2.27%
3.87%
7.03
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0267
1.2894
-
2.68%
3.83%
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0255
1.0491
0.04%
2.70%
3.83%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0083
1.3027
0.05%
2.22%
3.70%
0.62
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0610
1.2380
0.03%
2.03%
3.51%
78.33
限大额
债券型-长债
07-26
1.1177
1.2955
-
2.25%
3.49%
2.07
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0159
1.1227
0.06%
1.98%
3.41%
0.02
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0488
1.2269
0.03%
1.93%
3.31%
19.47
限大额
债券型-长债
07-26
1.1064
1.2798
-
2.14%
3.27%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0321
1.0543
0.04%
1.97%
3.25%
25.06
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0180
1.5990
0.04%
1.89%
3.19%
3.09
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0460
1.2217
0.06%
1.79%
3.14%
11.16
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1957
1.3884
0.08%
1.43%
3.09%
12.48
限大额
债券型-混合一级
07-26
1.1312
1.2688
-
2.07%
2.98%
0.32
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0303
1.0497
0.04%
1.83%
2.97%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0919
1.0919
0.01%
1.53%
2.89%
21.62
限大额
债券型-长债
07-26
1.1813
1.3681
0.08%
1.32%
2.88%
6.31
限大额
债券型-长债
07-26
1.0176
1.1347
-
1.41%
2.86%
107.67
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0464
1.2808
0.07%
1.63%
2.76%
10.24
限大额
债券型-长债
07-26
1.0438
1.2751
0.07%
1.63%
2.76%
0.00
限大额
债券型-长债
07-26
1.0414
1.1984
0.06%
1.59%
2.71%
0.06
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0856
1.0856
0.01%
1.43%
2.69%
12.40
限大额
债券型-混合一级
07-26
1.1071
1.2298
-
1.92%
2.66%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
07-26
1.2206
1.3306
0.07%
2.80%
2.47%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0902
1.1415
0.02%
1.41%
2.40%
27.16
开放申购
-
混合型-灵活
07-26
1.1983
1.2713
0.07%
2.74%
2.36%
0.75
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0857
1.1351
0.01%
1.36%
2.30%
0.00
开放申购
-
指数型-固收
07-26
1.0506
1.0506
0.01%
1.21%
2.30%
29.86
限大额
债券型-长债
07-26
1.0040
1.1191
0.01%
1.03%
2.19%
80.08
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0718
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0.11%
1.29%
2.19%
11.59
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.1139
2.3451
0.13%
2.02%
2.13%
10.78
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0156
1.2760
0.44%
0.36%
1.90%
0.10
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债券型-长债
07-26
1.0633
1.1150
0.11%
1.14%
1.89%
0.75
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0158
1.1033
0.43%
0.36%
1.88%
0.00
限大额
债券型-长债
07-26
1.0032
1.0978
0.01%
0.81%
1.73%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0154
1.2627
0.43%
0.27%
1.69%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-26
1.2511
1.2511
0.02%
0.86%
1.51%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8866
0.8866
0.44%
6.49%
1.40%
8.17
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0192
1.0192
0.14%
2.84%
1.38%
1.48
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2452
1.2452
0.02%
0.77%
1.31%
0.22
开放申购
指数型-股票
07-26
1.5806
2.5026
0.04%
1.73%
1.24%
31.20
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8750
0.8750
0.45%
6.22%
0.89%
2.07
开放申购
指数型-股票
07-26
1.5580
2.4720
0.04%
1.45%
0.66%
8.04
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1204
1.2814
0.15%
2.46%
0.51%
1.66
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1093
1.2642
0.14%
2.35%
0.31%
0.29
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9825
0.9825
0.20%
1.86%
0.21%
0.39
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
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0.9701
0.9701
0.38%
2.88%
-0.07%
1.13
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9735
0.9735
0.20%
1.65%
-0.19%
0.19
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2335
1.5210
0.40%
3.88%
-0.25%
4.03
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9587
0.9587
0.38%
2.67%
-0.48%
0.08
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2266
1.4467
0.40%
3.69%
-0.60%
0.49
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.9970
0.9970
0.20%
0.84%
-0.81%
2.56
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.9859
0.9859
0.08%
1.67%
-0.86%
0.05
开放申购
-
债券型-混合一级
07-26
1.0114
1.7868
0.57%
0.13%
-1.00%
3.27
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.9900
0.9900
0.21%
0.64%
-1.20%
0.98
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.9817
0.9817
0.08%
1.48%
-1.26%
0.05
开放申购
-
FOF-稳健型
07-24
1.1801
1.1801
-0.23%
2.18%
-1.34%
0.15
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.0116
1.7183
0.57%
-0.07%
-1.38%
0.05
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.0610
2.0091
1.00%
1.53%
-1.77%
1.74
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0807
1.0807
0.35%
2.50%
-1.83%
9.06
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.1667
1.1667
-0.22%
1.92%
-1.85%
4.86
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9839
0.9839
0.29%
0.15%
-2.08%
0.88
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.2839
2.7776
0.74%
22.09%
-2.10%
20.94
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9852
0.9852
-0.23%
1.85%
-2.30%
0.02
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9712
0.9712
0.28%
-0.05%
-2.47%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3787
1.3787
0.42%
2.00%
-2.64%
0.01
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9794
0.9794
-0.23%
1.66%
-2.67%
1.04
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3055
1.3055
0.41%
1.84%
-2.94%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.7358
2.5458
0.58%
3.27%
-3.06%
21.76
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5383
3.4806
0.65%
21.04%
-3.15%
6.81
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5297
1.5297
0.65%
20.81%
-3.53%
0.50
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5265
1.5265
0.01%
-0.10%
-3.79%
0.38
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.6991
2.5051
0.57%
2.86%
-3.83%
1.75
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4729
1.4729
0.00%
-0.21%
-4.00%
2.12
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.4173
2.4173
0.73%
19.91%
-4.01%
17.48
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0918
1.1948
0.35%
-0.39%
-4.47%
3.90
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0037
1.0037
0.51%
-0.44%
-4.74%
0.58
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0629
1.1639
0.35%
-0.59%
-4.85%
0.12
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9914
0.9914
0.52%
-0.63%
-5.11%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.8555
2.4395
0.74%
19.83%
-5.94%
6.25
暂停申购
混合型-偏股
07-26
1.8089
2.3864
0.74%
19.53%
-6.41%
0.36
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.1292
1.1292
1.58%
-0.41%
-6.80%
0.89
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.9434
0.9434
-0.43%
1.92%
-6.89%
0.06
开放申购
FOF-均衡型
07-24
1.1392
1.1392
-0.45%
1.78%
-6.98%
0.12
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.1101
1.1101
1.58%
-0.62%
-7.17%
0.16
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.9375
0.9375
-0.42%
1.71%
-7.28%
1.43
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9023
3.2423
0.01%
4.40%
-7.28%
6.41
开放申购
FOF-均衡型
07-24
1.1309
1.1309
-0.45%
1.55%
-7.39%
2.03
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8620
0.8620
1.76%
13.09%
-7.60%
4.83
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9141
0.9141
1.01%
14.79%
-7.62%
1.89
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8567
0.8567
1.76%
12.81%
-8.07%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9094
0.9094
1.01%
14.52%
-8.08%
0.94
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8397
0.8397
1.77%
13.15%
-8.26%
1.63
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8317
0.8317
1.77%
12.88%
-8.72%
1.78
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.3081
1.3081
0.76%
17.51%
-8.96%
9.77
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4717
1.9717
1.76%
12.33%
-9.05%
4.66
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8778
1.0831
0.55%
0.79%
-9.11%
0.43
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8408
1.0793
0.55%
0.66%
-9.38%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4584
1.4584
1.76%
12.04%
-9.51%
0.22
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.3776
2.7956
0.72%
17.94%
-9.86%
26.22
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.3562
2.3562
0.72%
17.66%
-10.30%
2.05
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.0261
2.0261
0.93%
18.42%
-11.49%
13.92
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.9843
1.9843
0.94%
17.96%
-12.20%
16.25
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9829
1.0307
0.00%
-0.55%
-12.32%
0.08
暂停申购
混合型-灵活
07-26
0.9715
1.0189
0.00%
-0.63%
-12.48%
0.02
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.7582
0.7582
-
-17.58%
-13.09%
2.49
暂停申购
指数型-股票
07-26
0.8043
0.8043
0.58%
-22.19%
-13.25%
0.48
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.3799
2.3799
1.07%
13.78%
-13.27%
10.28
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6612
0.6612
0.03%
10.35%
-13.31%
1.43
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8022
0.8022
0.56%
-22.28%
-13.43%
1.36
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7481
0.7481
-
-17.79%
-13.53%
0.32
暂停申购
混合型-灵活
07-26
2.3022
2.3022
1.07%
13.49%
-13.71%
7.44
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6528
0.6528
0.03%
10.08%
-13.74%
0.55
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8585
0.8585
0.18%
-2.73%
-14.03%
1.67
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8538
0.8538
0.18%
-2.97%
-14.47%
0.58
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4976
1.4976
1.11%
12.39%
-14.64%
4.69
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4824
1.4824
1.10%
12.11%
-15.09%
0.05
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.8324
0.8324
0.56%
-5.87%
-15.60%
0.30
开放申购
指数型-股票
07-26
1.1281
1.2861
0.37%
-1.81%
-15.74%
15.73
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8521
0.8521
1.88%
0.84%
-15.91%
0.13
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.8253
0.8253
0.55%
-6.11%
-16.03%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-26
1.4009
1.6009
0.37%
-2.01%
-16.08%
4.46
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8464
0.8464
1.88%
0.58%
-16.34%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8342
0.8342
1.39%
10.20%
-16.35%
12.21
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9344
1.5744
0.94%
3.28%
-16.47%
1.05
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8196
0.8196
1.39%
9.92%
-16.77%
6.60
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9234
0.9234
0.94%
3.02%
-16.89%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8166
0.8166
2.10%
-3.67%
-18.43%
0.06
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8148
0.8148
2.11%
-3.76%
-18.59%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.8414
2.3214
1.08%
11.61%
-18.66%
2.14
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7406
0.7406
-
-3.64%
-18.88%
1.53
暂停申购
混合型-灵活
07-26
1.5700
1.5700
0.24%
-1.96%
-18.90%
1.20
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.7980
2.2675
1.08%
11.33%
-19.07%
1.02
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5452
0.5452
-0.02%
6.57%
-19.16%
2.24
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5157
1.5157
0.24%
-2.20%
-19.31%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.7160
2.1877
0.25%
-2.16%
-19.47%
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5384
0.5384
-0.04%
6.40%
-19.47%
0.17
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0015
1.0015
1.62%
-10.67%
-19.53%
0.33
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9689
0.9689
1.63%
-10.89%
-19.93%
0.95
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4995
1.6674
0.24%
-2.55%
-20.11%
0.25
开放申购
股票型
07-26
1.7772
1.7772
0.30%
-3.32%
-20.14%
2.75
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9979
1.5632
1.59%
-4.53%
-20.43%
7.67
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6365
0.6365
1.02%
-0.69%
-20.44%
1.56
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6916
0.6916
1.48%
-2.03%
-20.53%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8026
0.8026
0.56%
7.67%
-20.55%
0.11
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9763
1.5313
1.59%
-4.71%
-20.74%
5.66
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6276
0.6276
1.01%
-0.88%
-20.76%
2.24
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7502
0.7502
0.98%
0.28%
-20.93%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6801
0.6801
1.48%
-2.28%
-20.94%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7964
0.7964
0.56%
7.40%
-20.95%
0.06
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7481
0.7481
0.97%
0.19%
-21.09%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7967
0.7967
0.31%
-3.79%
-21.73%
0.36
开放申购
指数型-海外股票
07-26
0.7990
0.7990
-0.11%
9.68%
-21.98%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7894
0.7894
0.32%
-4.02%
-22.13%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7340
0.7340
0.77%
-5.45%
-23.10%
1.36
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7404
0.7404
0.80%
5.14%
-23.18%
4.08
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7702
0.7702
0.86%
1.65%
-23.34%
6.13
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7248
0.7248
0.76%
-5.69%
-23.50%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7332
0.7332
0.81%
4.89%
-23.56%
0.50
开放申购
股票型
07-26
0.7713
0.7713
1.82%
-8.64%
-24.11%
2.94
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8584
1.0144
0.91%
-10.58%
-24.12%
0.90
开放申购
股票型
07-26
0.7660
0.7660
1.82%
-8.86%
-24.49%
1.49
开放申购
QDII-混合偏股
07-25
0.4520
0.4520
0.33%
-2.98%
-24.50%
5.15
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.0478
2.5877
1.79%
2.10%
-24.69%
3.25
开放申购
指数型-海外股票
07-26
0.7704
0.7704
-0.12%
5.93%
-24.74%
0.34
开放申购
QDII-混合偏股
07-25
0.4444
0.4444
0.36%
-3.27%
-24.96%
1.58
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0077
1.0077
1.84%
-7.02%
-25.01%
2.80
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.9709
2.4983
1.78%
1.84%
-25.07%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7768
0.8898
0.61%
5.14%
-25.12%
5.04
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.7891
0.7891
0.79%
-9.41%
-25.37%
0.37
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9963
0.9963
1.85%
-7.30%
-25.46%
0.27
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7833
0.7833
1.52%
-11.24%
-25.60%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7745
0.7745
0.79%
-9.64%
-25.75%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7791
0.7791
1.50%
-11.38%
-25.83%
0.20
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9080
1.5798
1.67%
-9.38%
-27.60%
17.06
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.5022
1.5022
0.76%
-11.69%
-27.64%
5.21
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8990
1.5430
1.66%
-9.56%
-27.89%
20.20
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.4849
1.4849
0.76%
-11.91%
-28.00%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5595
0.5595
1.18%
-3.63%
-30.79%
2.52
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5492
0.5492
1.18%
-3.87%
-31.13%
0.24
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6583
0.6583
2.11%
-1.02%
-31.73%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6576
0.6576
2.11%
-1.11%
-31.86%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6656
0.6656
0.21%
-8.50%
-33.44%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6900
0.6900
-0.07%
-19.02%
-33.47%
1.75
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6586
0.6586
0.21%
-8.72%
-33.77%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6769
0.6769
-0.07%
-19.22%
-33.81%
1.23
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6979
3.8345
0.50%
-8.93%
-36.82%
58.11
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5297
0.5297
1.30%
-11.30%
-40.07%
5.08
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.5194
0.5194
1.31%
-11.52%
-40.36%
0.99
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.9899
0.9899
0.29%
-10.26%
-40.60%
5.42
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9505
0.9505
0.30%
-10.48%
-40.89%
3.30
开放申购
指数型-股票
07-26
0.4588
0.4588
0.64%
-15.92%
-41.81%
0.08
开放申购
指数型-股票
07-26
0.4576
0.4576
0.62%
-16.01%
-41.93%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6404
0.6404
0.77%
-11.15%
-42.79%
15.57
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6262
0.6262
0.76%
-11.38%
-43.08%
1.47
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5841
0.5841
0.99%
-15.27%
-44.18%
2.59
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5710
0.5710
0.97%
-15.48%
-44.46%
1.82
开放申购
混合型-偏债
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-
混合型-偏债
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-
混合型-灵活
07-26
0.8546
0.8546
0.91%
-10.79%
-
0.04
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7903
0.7903
1.90%
-10.75%
-
2.73
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7929
0.7929
1.89%
-10.57%
-
3.60
开放申购
指数型-海外股票
07-25
1.1706
1.1706
-1.13%
1.92%
-
0.86
限大额
指数型-海外股票
07-25
1.1723
1.1723
-1.13%
2.01%
-
0.59
限大额
债券型-混合一级
07-26
1.0641
1.0641
1.01%
1.70%
-
2.05
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0300
1.0300
0.03%
2.44%
-
3.14
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0286
1.0286
0.03%
2.33%
-
2.13
开放申购
股票型
07-26
1.1011
1.1011
1.14%
9.90%
-
0.19
开放申购
股票型
07-26
1.1052
1.1052
1.14%
10.18%
-
0.15
开放申购
FOF-进取型
07-24
0.8958
0.8958
-0.79%
0.21%
-
0.05
开放申购
FOF-进取型
07-24
0.8983
0.8983
-0.78%
0.41%
-
0.05
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.9578
0.9578
-0.47%
0.59%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8740
0.8740
0.71%
-8.40%
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8770
0.8770
0.71%
-8.18%
-
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.0919
2.0919
1.24%
12.12%
-
7.42
限大额
混合型-偏股
07-26
1.0322
1.0322
1.32%
-
-
1.62
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0346
1.0346
1.32%
-
-
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7817
0.7817
0.89%
-17.03%
-
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7796
0.7796
0.89%
-17.23%
-
0.04
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0078
1.0078
0.01%
0.53%
-
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0099
1.0099
0.01%
0.73%
-
0.05
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.0121
1.0121
0.02%
-
-
3.82
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.0112
1.0112
0.02%
-
-
8.32
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9801
0.9801
1.87%
-8.73%
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9827
0.9827
1.88%
-8.50%
-
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8932
0.8932
0.90%
-
-
0.75
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8948
0.8948
0.90%
-
-
1.46
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0018
1.0018
0.21%
-
-
1.01
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0032
1.0032
0.20%
-
-
3.55
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9363
0.9363
1.33%
-
-
0.03
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9371
0.9371
1.33%
-
-
0.63
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.1686
1.1686
0.02%
-
-
0.11
限大额
债券型-长债
07-26
1.0202
1.0408
0.04%
-
-
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.0150
1.0150
0.08%
-
-
3.41
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.0154
1.0154
0.08%
-
-
12.21
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.1307
1.1307
-
-
-
11.07
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0098
1.0098
0.03%
-
-
51.60
开放申购
-
指数型-固收
07-26
1.0094
1.0094
0.03%
-
-
0.05
开放申购
-
混合型-偏股
07-26
0.9916
0.9916
0.08%
-
-
1.51
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9907
0.9907
0.07%
-
-
1.56
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.5794
1.8110%
1.77%
1.79%
0.46%
3.18
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.5385
1.6590%
1.62%
1.63%
0.42%
2.03
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.6041
1.9030%
1.86%
1.88%
0.48%
192.57
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.6041
1.9030%
1.86%
1.88%
0.48%
3.77
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.4346
1.5530%
1.54%
1.64%
0.42%
94.54
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4347
1.6010%
1.60%
1.65%
0.44%
0.77
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4869
1.7940%
1.80%
1.85%
0.48%
520.67
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4825
1.7710%
1.77%
1.80%
0.47%
87.77
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4305
1.5780%
1.58%
1.61%
0.42%
1,851.04
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4877
1.7460%
1.74%
1.83%
0.47%
91.42
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.0000
0.0000%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.4850
1.9140%
1.89%
1.86%
0.48%
35.87
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.0000
0.0000%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
-
货币型-普通货币
07-26
0.4201
1.6720%
1.64%
1.61%
0.42%
167.15
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4211
1.5010%
1.49%
1.59%
0.41%
0.01
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-26
0.7189
0.7189
2.23%
0.7180
0.13%
2.90
指数型-股票
07-26
0.7575
0.7575
1.60%
0.7580
-0.07%
7.45
指数型-股票
07-26
0.8305
0.8305
1.40%
0.8290
0.18%
1.63
指数型-股票
07-26
0.7135
0.7135
1.05%
0.7130
0.07%
1.30
指数型-股票
07-26
0.8955
0.8955
0.67%
0.8940
0.17%
2.64
指数型-股票
07-26
0.9723
0.9813
0.06%
0.9720
0.03%
0.87
指数型-股票
07-26
2.4287
2.4287
-0.35%
2.4280
0.03%
1.56
指数型-股票
07-26
1.0001
1.0001
-
-
-
3.13

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
36
0.46%
1,074.37
213,445.01
2
49
0.33%
1,122.14
154,720.21
3
34
0.32%
5,356.80
146,776.37
4
35
0.31%
1,372.28
144,844.61
5
23
0.25%
2,731.83
117,332.28
6
31
0.25%
1,301.91
115,114.93
7
19
0.19%
1,247.12
87,697.73
8
9
0.18%
990.02
81,954.11
9
11
0.17%
1,604.84
81,092.73
10
6
0.16%
5,847.35
72,974.96

万家基金吧

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2024-07-27

67

0

2024-07-27

79

0

2024-07-27

70

0

2024-07-27

115

0

2024-07-26

125

3

2024-07-26

56

0

2024-07-26

56

0

2024-07-26

119

0

2024-07-26

153

1

2024-07-26

62

0

2024-07-26

52

0

2024-07-26

44

0

2024-07-26

319

3

2024-07-26

76

0

2024-07-26

53

0

2024-07-26

52

0

2024-07-26

94

1

2024-07-26

47

0

2024-07-26

55

0

2024-07-26

33

0

2024-07-26

53

0

2024-07-26

47

0

2024-07-26

62

0

2024-07-26

55

0

2024-07-26

75

1

2024-07-26

44

0

2024-07-26

157

2

2024-07-26

61

0

2024-07-26

62

0

2024-07-26

55

0

2024-07-26

177

2

2024-07-26

26

0

2024-07-26

59

0

2024-07-26

49

0

2024-07-26

71

1

2024-07-26

50

0

2024-07-26

60

0

2024-07-26

73

2

2024-07-26

40

0

2024-07-26

39

0

2024-07-26

111

1

2024-07-26

61

0

2024-07-26

82

0

2024-07-26

93

0

2024-07-26

74

0

2024-07-26

60

5

2024-07-26

89

0

2024-07-26

132

2

2024-07-26

182

2

2024-07-26
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