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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    182,239,220.05
    5,948,605.30
    182,008,290.82
    236,839,142.31
    1.利息收入
    230,292.71
    118,231.54
    257,255.84
    122,772.63
    其中：存款利息收入
    230,292.71
    118,231.54
    257,255.84
    122,772.63
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    63,428,213.75
    43,783,282.95
    200,201,556.28
    112,501,728.23
    基中：股票投资收益
    -9,289,210.48
    -8,483,811.71
    160,983,203.04
    101,543,899.32
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    803,869.42
    803,869.42
    1,556,979.01
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    71,913,554.81
    51,463,225.24
    37,661,374.23
    10,957,828.91
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    116,944,566.98
    -38,749,391.50
    -22,291,055.23
    122,197,633.83
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    1,636,146.61
    796,482.31
    3,840,533.93
    2,017,007.62
    减：二、费用
    15,327,189.25
    8,235,269.50
    14,955,355.17
    6,762,394.01
    1.管理人报酬
    12,276,128.80
    6,633,606.10
    12,350,077.17
    5,692,829.11
    2.托管费
    2,046,021.33
    1,105,600.94
    2,058,346.15
    948,804.81
    3.销售服务费
    812,502.04
    395,452.52
    344,258.54
    20,112.23
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    192,535.00
    100,607.86
    202,670.00
    100,647.86
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    166,912,030.80
    -2,286,664.20
    167,052,935.65
    230,076,748.30
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    166,912,030.80
    -2,286,664.20
    167,052,935.65
    230,076,748.30

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