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中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海优质成长混合(398001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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办公地址: 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

总经理: 曾杰

网站地址: www.zhfund.com

客服热线: 400-888-9788

管理规模: 135.30亿元
基金数量: 47只
经理人数: 14人
天相评级: 
成立日期: 2004-03-18
公司性质: 合资企业

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

中海基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	9.19	224.44	78/126
基金数量(只)	3	32.39	98/126
基金经理数量	2	6.65	82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中海丰盈三个月定期开放债券 016431	吧档案	债券型-长债	07-31	1.0757	1.0827	0.02%	2.59%	6.77%	24.29	王影峰	开放申购	0.03%	购买
中海惠裕纯债发起式 163907	吧档案	债券型-长债	07-31	0.8130	1.5170	0.00%	2.14%	4.72%	11.73	邵强	开放申购	0.06%	购买
中海纯债债券A 000298	吧档案	债券型-长债	07-31	1.1550	1.3700	0.00%	2.86%	4.12%	5.11	王影峰	开放申购	0.08%	购买
中海纯债债券C 000299	吧档案	债券型-长债	07-31	1.1740	1.3620	0.09%	2.64%	3.60%	0.20	王影峰	开放申购	0.00%	购买
中海中短债债券A 000674	吧档案	债券型-中短债	07-31	0.9406	1.2103	0.03%	1.76%	3.03%	0.53	邵强等	开放申购	0.04%	购买
中海合嘉增强收益债券A 002965	吧档案	债券型-混合二级	07-31	1.2076	1.2686	0.66%	-0.02%	0.78%	5.19	王影峰	开放申购	0.08%	购买
中海合嘉增强收益债券C 002966	吧档案	债券型-混合二级	07-31	1.1931	1.2541	0.48%	-0.29%	0.40%	1.44	王影峰	开放申购	0.00%	购买
中海优势精选灵活配置混合 393001	吧档案	混合型-灵活	07-31	1.3380	1.6640	1.21%	17.50%	-0.09%	1.84	梅寓寒	开放申购	0.15%	购买
中海蓝筹混合A 398031	吧档案	混合型-灵活	07-31	0.7157	2.1187	0.62%	6.68%	-0.21%	0.43	梅寓寒	开放申购	0.15%	购买
中海稳健收益债券 395001	吧档案	债券型-混合一级	07-31	1.0550	1.8010	0.57%	0.86%	-0.88%	2.39	王萍莉	开放申购	0.00%	购买
中海增强收益债券A 395011	吧档案	债券型-混合二级	07-31	1.1230	1.5750	0.54%	1.63%	-1.93%	1.27	殷婧	开放申购	0.08%	购买
中海增强收益债券C 395012	吧档案	债券型-混合二级	07-31	1.0780	1.4940	0.47%	1.41%	-2.28%	0.02	殷婧	开放申购	0.00%	购买
中海量化策略混合 398041	吧档案	混合型-偏股	07-31	1.1310	1.6680	0.27%	5.60%	-2.67%	1.96	梅寓寒	开放申购	0.15%	购买
中海积极收益混合 000597	吧档案	混合型-灵活	07-31	1.3360	1.5950	0.38%	4.54%	-3.19%	1.33	邱红丽	开放申购	0.08%	购买
中海海誉混合A 011514	吧档案	混合型-偏债	07-31	0.9216	0.9216	0.37%	4.08%	-4.16%	0.54	邱红丽	开放申购	0.10%	购买
中海海誉混合C 011515	吧档案	混合型-偏债	07-31	0.9035	0.9035	0.38%	3.77%	-4.73%	0.03	邱红丽	开放申购	0.00%	购买
中海上证50指数增强 399001	吧档案	指数型-股票	07-31	1.1190	1.4030	1.36%	6.98%	-7.12%	3.39	梅寓寒	开放申购	0.12%	购买
中海海颐混合A 013581	吧档案	混合型-偏债	07-31	0.9423	0.9423	0.31%	-1.52%	-7.42%	0.33	许定晴等	开放申购	0.10%	购买
中海海颐混合C 013582	吧档案	混合型-偏债	07-31	0.9350	0.9350	0.30%	-1.66%	-7.68%	0.02	许定晴等	开放申购	0.00%	购买
中海可转债债券A 000003	吧档案	债券型-混合二级	07-31	0.7490	0.9590	0.94%	0.54%	-11.57%	0.68	梅寓寒	开放申购	0.08%	购买
中海可转债债券C 000004	吧档案	债券型-混合二级	07-31	0.7360	0.9460	0.96%	0.41%	-11.86%	0.20	梅寓寒	开放申购	0.00%	购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646	吧档案	混合型-灵活	07-31	0.7164	0.7164	1.04%	23.18%	-13.81%	0.88	姚炜	开放申购	0.12%	购买
中海混改红利混合A 001574	吧档案	混合型-灵活	07-31	1.0420	1.0420	1.26%	13.76%	-20.28%	0.39	时奕	开放申购	0.15%	购买
中海积极增利混合 001279	吧档案	混合型-灵活	07-31	1.8770	1.8770	0.81%	8.06%	-20.30%	0.98	姚晨曦	开放申购	0.15%	购买
中海分红增利混合 398011	吧档案	混合型-灵活	07-31	0.5464	2.2944	2.32%	15.96%	-20.74%	1.79	邱红丽	开放申购	0.15%	购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213	吧档案	混合型-灵活	07-31	1.3016	1.3346	1.15%	14.12%	-21.32%	0.36	邱红丽	开放申购	0.08%	购买
中海魅力长三角混合 001864	吧档案	混合型-灵活	07-31	2.0280	2.0280	3.47%	4.86%	-21.64%	0.21	姚炜	开放申购	0.15%	购买
中海医药健康产业精选混合A 000878	吧档案	混合型-灵活	07-31	1.0470	2.1000	4.91%	-1.23%	-22.84%	2.54	梁静静	开放申购	0.15%	购买
中海医疗保健主题股票A 399011	吧档案	股票型	07-31	1.0000	2.5800	5.04%	-1.77%	-22.90%	5.79	梁静静	开放申购	0.15%	购买
中海医疗保健主题股票C 017921	吧档案	股票型	07-31	0.9950	0.9950	5.07%	-1.97%	-23.17%	0.01	梁静静	开放申购	0.00%	购买
中海医药健康产业精选混合C 000879	吧档案	混合型-灵活	07-31	0.9360	1.9890	4.93%	-1.78%	-23.65%	0.92	梁静静	开放申购	0.00%	购买
中海能源策略混合 398021	吧档案	混合型-灵活	07-31	0.6260	1.1740	1.41%	11.25%	-23.98%	10.02	姚晨曦	开放申购	0.15%	购买
中海环保新能源混合 398051	吧档案	混合型-灵活	07-31	1.4870	1.7740	1.09%	7.06%	-24.06%	9.93	姚晨曦	开放申购	0.15%	购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.6805	0.6805	1.90%	11.03%	-25.24%	0.32	姚晨曦	开放申购	0.15%	购买
中海信息产业混合A 000166	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.8883	1.3135	2.24%	14.05%	-26.01%	0.55	姚晨曦	开放申购	0.15%	购买
中海消费混合A 398061	吧档案	混合型-偏股	07-31	2.7970	3.0070	1.71%	-2.92%	-27.86%	2.22	姚晨曦等	开放申购	0.15%	购买
中海沪港深价值优选混合A 002214	吧档案	混合型-灵活	07-31	0.7220	0.8420	2.85%	7.76%	-28.09%	0.36	姚炜	开放申购	0.15%	购买
中海消费混合C 017915	吧档案	混合型-偏股	07-31	2.7890	2.7890	1.71%	-3.09%	-28.14%	0.00	姚晨曦等	开放申购	0.00%	购买
中海优质成长混合 398001	吧档案	混合型-灵活	07-31	0.2582	4.0094	2.79%	-1.03%	-29.51%	9.88	许定晴	开放申购	0.12%	购买
中海进取收益混合 001252	吧档案	混合型-灵活	07-31	1.1210	1.1210	2.28%	-5.72%	-31.27%	0.41	许定晴	开放申购	0.08%	购买
中海信息产业混合C 018848	吧档案	混合型-偏股	07-31	0.8868	0.8868	2.24%	13.82%	-	0.00	姚晨曦	开放申购	0.00%	购买
中海中短债债券C 019648	吧档案	债券型-中短债	07-31	0.9519	0.9519	0.02%	1.66%	-	0.09	邵强等	开放申购	0.00%	购买
中海混改红利混合C 020360	吧档案	混合型-灵活	07-31	1.0440	1.0440	1.26%	13.60%	-	0.01	时奕	开放申购	0.00%	购买
中海蓝筹混合C 020361	吧档案	混合型-灵活	07-31	0.7143	0.7143	0.62%	6.47%	-	0.09	梅寓寒	开放申购	0.00%	购买
中海沪港深价值优选混合C 020362	吧档案	混合型-灵活	07-31	0.7190	0.7190	3.01%	7.31%	-	0.01	姚炜	开放申购	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
中海货币A 392001	吧档案	货币型-普通货币	07-31	0.2966	1.1200%	1.47%	1.28%	0.33%	1.81	王萍莉等	限大额	0.00%	购买
中海货币B 392002	吧档案	货币型-普通货币	07-31	0.3621	1.3600%	1.71%	1.53%	0.39%	22.82	王萍莉等	限大额	0.00%	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	601985	中国核电	股吧资讯档案	7	0.97%	1,231.53	13,128.11
2	603993	洛阳钼业	股吧资讯档案	5	0.74%	1,184.18	10,065.53
3	003816	中国广核	股吧资讯档案	3	0.74%	2,158.92	9,995.80
4	601899	紫金矿业	股吧资讯档案	5	0.66%	511.50	8,987.06
5	000400	许继电气	股吧资讯档案	2	0.65%	254.79	8,767.49
6	600150	中国船舶	股吧资讯档案	3	0.64%	214.38	8,727.41
7	600312	XD平高电	股吧资讯档案	4	0.64%	448.25	8,718.46
8	002594	比亚迪	股吧资讯档案	3	0.61%	32.79	8,205.70
9	600276	恒瑞医药	股吧资讯档案	6	0.52%	181.48	6,979.73
10	002422	科伦药业	股吧资讯档案	4	0.50%	221.65	6,722.55

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