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东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

东吴进取策略混合A(580005) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2024-06-30

东吴基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
6.70
224.44
84/126
基金数量(只)
9
32.39
71/126
基金经理数量
4
6.65
50/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.07.29 ~ 24.08.16
认购期
0费率详情
混合型-偏股
24.07.29 ~ 24.08.16
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
07-31
2.8943
2.8943
2.50%
50.36%
7.18%
13.92
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.8709
2.8709
2.50%
50.21%
6.97%
23.14
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.6033
1.6033
2.51%
50.36%
6.95%
4.76
限大额
混合型-灵活
07-31
0.8028
2.7204
2.53%
49.47%
6.05%
2.70
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0590
1.0590
-
4.16%
5.90%
3.27
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0568
1.0568
-
4.06%
5.68%
0.14
暂停申购
混合型-灵活
07-31
0.7956
0.7956
2.53%
49.18%
5.63%
0.15
开放申购
债券型-长债
07-31
1.1022
1.1872
0.04%
2.84%
5.50%
2.64
限大额
债券型-长债
07-31
1.0913
1.0913
0.04%
2.72%
5.27%
27.11
限大额
债券型-长债
07-31
1.0673
1.0673
0.06%
3.11%
5.07%
2.34
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0643
1.0643
0.06%
3.00%
4.86%
1.06
暂停申购
债券型-中短债
07-31
1.0723
1.0723
0.03%
2.31%
4.75%
4.46
开放申购
债券型-中短债
07-31
1.0675
1.0675
0.03%
2.20%
4.54%
8.26
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.8158
2.5788
2.74%
39.25%
4.04%
1.05
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0065
1.1265
-
1.83%
3.76%
47.38
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0955
1.2105
0.06%
2.21%
3.64%
9.35
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.7905
1.7905
2.74%
38.97%
3.63%
1.21
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0885
1.2035
0.06%
2.14%
3.55%
0.03
开放申购
指数型-固收
07-31
1.0368
1.0368
0.02%
0.92%
1.89%
0.74
限大额
债券型-混合二级
07-31
1.0889
1.1489
0.80%
2.74%
-0.40%
0.20
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0680
1.1180
0.78%
2.57%
-0.77%
0.61
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.2817
1.5162
0.54%
5.16%
-1.32%
0.59
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.2686
1.3842
0.54%
4.89%
-1.77%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.3427
1.5667
2.57%
24.38%
-5.14%
0.43
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.3230
1.3230
2.57%
24.13%
-5.52%
0.18
开放申购
股票型
07-31
2.5393
2.5393
2.44%
29.66%
-6.03%
1.30
开放申购
股票型
07-31
2.5075
2.5075
2.43%
29.40%
-6.41%
1.42
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7702
0.7702
2.49%
26.93%
-7.10%
2.56
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7644
0.7644
2.49%
26.66%
-7.48%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7662
0.7662
2.32%
25.44%
-7.66%
4.76
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7555
0.7555
2.32%
25.19%
-8.02%
0.60
开放申购
股票型
07-31
1.0485
1.0485
2.30%
34.73%
-8.74%
0.95
开放申购
股票型
07-31
1.0380
1.0380
2.31%
34.47%
-9.11%
1.90
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5387
2.0362
2.75%
38.98%
-10.10%
1.92
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5360
0.6985
2.74%
38.72%
-10.44%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.9038
1.3238
2.70%
11.21%
-10.50%
3.88
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.7457
0.7457
0.58%
11.93%
-10.50%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.8952
1.0902
2.71%
10.98%
-10.85%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.7372
0.7372
0.57%
11.70%
-10.86%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.3022
1.8222
2.41%
4.95%
-16.18%
0.42
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.2841
1.2841
2.42%
4.74%
-16.51%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6280
0.9385
3.07%
7.42%
-17.89%
1.50
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5714
0.8399
3.07%
7.22%
-18.21%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-31
1.1623
1.1623
2.25%
10.02%
-18.70%
0.39
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.0213
1.0213
2.73%
22.62%
-20.39%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.0187
1.0187
2.73%
22.37%
-20.71%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6809
0.6809
3.65%
4.61%
-22.29%
0.48
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6731
0.6731
3.65%
4.39%
-22.60%
0.14
开放申购
股票型
07-31
0.4592
0.4592
5.22%
2.89%
-23.36%
0.42
开放申购
股票型
07-31
0.4568
0.4568
5.23%
2.81%
-23.50%
0.17
开放申购
股票型
07-31
0.4318
0.4318
5.60%
1.67%
-24.30%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.6905
0.6905
4.78%
0.77%
-24.66%
1.00
开放申购
股票型
07-31
0.4169
0.4169
5.60%
1.41%
-24.67%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.6815
0.6815
4.78%
0.59%
-24.95%
0.84
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6791
1.0691
2.72%
20.19%
-31.42%
0.59
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6713
0.6713
2.72%
19.94%
-31.70%
0.25
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.4873
1.0673
1.73%
-11.38%
-45.09%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.4836
0.4836
1.72%
-11.57%
-45.33%
0.31
开放申购
REITs
-
3.8800
3.8800
-
-
-
34.93
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0001
1.0001
0.00%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0001
1.0001
0.00%
-
-
7.00
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-31
0.3972
1.4950%
1.52%
1.53%
0.44%
57.39
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.3318
1.2550%
1.28%
1.29%
0.38%
0.87
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4116
1.6050%
1.65%
1.68%
0.44%
3.05
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.3461
1.3620%
1.40%
1.43%
0.38%
5.98
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.3972
1.4950%
1.52%
1.53%
0.44%
0.55
限大额
-
货币型-普通货币
07-31
0.4117
1.6050%
1.65%
1.68%
0.44%
0.89
限大额
-
货币型-普通货币
07-31
0.3333
1.2530%
1.28%
1.29%
0.38%
0.84
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

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序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
26
2.43%
1,562.90
61,437.76
2
21
2.15%
567.95
54,307.38
3
19
2.04%
2,642.23
51,549.94
4
23
2.04%
517.13
51,386.76
5
19
1.82%
333.97
46,047.51
6
11
1.58%
1,095.14
39,972.61
7
9
1.40%
334.20
35,274.81
8
11
1.24%
788.12
31,335.65
9
11
1.23%
1,825.68
31,000.05
10
6
1.00%
920.19
25,213.21

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38

0

2024-08-01

37

0

2024-08-01

126

1

2024-08-01

178

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2024-08-01

104

0

2024-08-01

95

0

2024-08-01

76

0

2024-08-01

71

0

2024-08-01

32

0

2024-08-01

223

1

2024-08-01

98

1

2024-08-01

44

0

2024-08-01

150

1

2024-08-01

98

0

2024-08-01

115

0

2024-08-01

104

0

2024-08-01

49

0

2024-08-01

36

0

2024-08-01

46

0

2024-08-01

40

0

2024-08-01

56

1

2024-08-01

62

1

2024-08-01

47

0

2024-08-01

170

1

2024-08-01

100

0

2024-07-31

61

1

2024-07-31

57

0

2024-07-31

78

0

2024-07-31

72

0

2024-07-31

69

0

2024-07-31

282

4

2024-07-31

61

0

2024-07-31

52

0

2024-07-31

46

0

2024-07-31

61

0

2024-07-31

54

0

2024-07-31

252

1

2024-07-31

154

0

2024-07-31

422

2

2024-07-31

73

0

2024-07-31

73

0

2024-07-31

97

0

2024-07-31

57

0

2024-07-31

63

0

2024-07-31

71

0

2024-07-31

66

0

2024-07-31

56

0

2024-07-31

150

0

2024-07-31

126

0

2024-07-31

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