东吴基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
东吴进取策略混合A(580005) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-灵活 |
07-31 |
2.8943 |
2.8943 |
2.50% |
50.36% |
7.18% |
13.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
2.8709 |
2.8709 |
2.50% |
50.21% |
6.97% |
23.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.6033 |
1.6033 |
2.51% |
50.36% |
6.95% |
4.76 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.8028 |
2.7204 |
2.53% |
49.47% |
6.05% |
2.70 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0590 |
1.0590 |
- |
4.16% |
5.90% |
3.27 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0568 |
1.0568 |
- |
4.06% |
5.68% |
0.14 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.7956 |
0.7956 |
2.53% |
49.18% |
5.63% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.1022 |
1.1872 |
0.04% |
2.84% |
5.50% |
2.64 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0913 |
1.0913 |
0.04% |
2.72% |
5.27% |
27.11 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0673 |
1.0673 |
0.06% |
3.11% |
5.07% |
2.34 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0643 |
1.0643 |
0.06% |
3.00% |
4.86% |
1.06 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-31 |
1.0723 |
1.0723 |
0.03% |
2.31% |
4.75% |
4.46 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-31 |
1.0675 |
1.0675 |
0.03% |
2.20% |
4.54% |
8.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.8158 |
2.5788 |
2.74% |
39.25% |
4.04% |
1.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0065 |
1.1265 |
- |
1.83% |
3.76% |
47.38 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0955 |
1.2105 |
0.06% |
2.21% |
3.64% |
9.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.7905 |
1.7905 |
2.74% |
38.97% |
3.63% |
1.21 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0885 |
1.2035 |
0.06% |
2.14% |
3.55% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-31 |
1.0368 |
1.0368 |
0.02% |
0.92% |
1.89% |
0.74 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.0889 |
1.1489 |
0.80% |
2.74% |
-0.40% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-31 |
1.0680 |
1.1180 |
0.78% |
2.57% |
-0.77% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.2817 |
1.5162 |
0.54% |
5.16% |
-1.32% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.2686 |
1.3842 |
0.54% |
4.89% |
-1.77% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.3427 |
1.5667 |
2.57% |
24.38% |
-5.14% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.3230 |
1.3230 |
2.57% |
24.13% |
-5.52% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
2.5393 |
2.5393 |
2.44% |
29.66% |
-6.03% |
1.30 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
2.5075 |
2.5075 |
2.43% |
29.40% |
-6.41% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7702 |
0.7702 |
2.49% |
26.93% |
-7.10% |
2.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7644 |
0.7644 |
2.49% |
26.66% |
-7.48% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7662 |
0.7662 |
2.32% |
25.44% |
-7.66% |
4.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7555 |
0.7555 |
2.32% |
25.19% |
-8.02% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
1.0485 |
1.0485 |
2.30% |
34.73% |
-8.74% |
0.95 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
1.0380 |
1.0380 |
2.31% |
34.47% |
-9.11% |
1.90 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.5387 |
2.0362 |
2.75% |
38.98% |
-10.10% |
1.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.5360 |
0.6985 |
2.74% |
38.72% |
-10.44% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.9038 |
1.3238 |
2.70% |
11.21% |
-10.50% |
3.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.7457 |
0.7457 |
0.58% |
11.93% |
-10.50% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.8952 |
1.0902 |
2.71% |
10.98% |
-10.85% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.7372 |
0.7372 |
0.57% |
11.70% |
-10.86% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.3022 |
1.8222 |
2.41% |
4.95% |
-16.18% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.2841 |
1.2841 |
2.42% |
4.74% |
-16.51% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6280 |
0.9385 |
3.07% |
7.42% |
-17.89% |
1.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.5714 |
0.8399 |
3.07% |
7.22% |
-18.21% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-31 |
1.1623 |
1.1623 |
2.25% |
10.02% |
-18.70% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.0213 |
1.0213 |
2.73% |
22.62% |
-20.39% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
1.0187 |
1.0187 |
2.73% |
22.37% |
-20.71% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6809 |
0.6809 |
3.65% |
4.61% |
-22.29% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6731 |
0.6731 |
3.65% |
4.39% |
-22.60% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.4592 |
0.4592 |
5.22% |
2.89% |
-23.36% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.4568 |
0.4568 |
5.23% |
2.81% |
-23.50% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.4318 |
0.4318 |
5.60% |
1.67% |
-24.30% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.6905 |
0.6905 |
4.78% |
0.77% |
-24.66% |
1.00 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-31 |
0.4169 |
0.4169 |
5.60% |
1.41% |
-24.67% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.6815 |
0.6815 |
4.78% |
0.59% |
-24.95% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6791 |
1.0691 |
2.72% |
20.19% |
-31.42% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.6713 |
0.6713 |
2.72% |
19.94% |
-31.70% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.4873 |
1.0673 |
1.73% |
-11.38% |
-45.09% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-31 |
0.4836 |
0.4836 |
1.72% |
-11.57% |
-45.33% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
REITs |
- |
3.8800 |
3.8800 |
- |
- |
- |
34.93 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0001 |
1.0001 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0001 |
1.0001 |
0.00% |
- |
- |
7.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-31 |
0.3972 |
1.4950% |
1.52% |
1.53% |
0.44% |
57.39 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-31 |
0.3318 |
1.2550% |
1.28% |
1.29% |
0.38% |
0.87 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-31 |
0.4116 |
1.6050% |
1.65% |
1.68% |
0.44% |
3.05 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-31 |
0.3461 |
1.3620% |
1.40% |
1.43% |
0.38% |
5.98 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-31 |
0.3972 |
1.4950% |
1.52% |
1.53% |
0.44% |
0.55 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-31 |
0.4117 |
1.6050% |
1.65% |
1.68% |
0.44% |
0.89 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
07-31 |
0.3333 |
1.2530% |
1.28% |
1.29% |
0.38% |
0.84 |
限大额 |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2.43% |
1,562.90 |
61,437.76 |
||||||
2 |
2.15% |
567.95 |
54,307.38 |
||||||
3 |
2.04% |
2,642.23 |
51,549.94 |
||||||
4 |
2.04% |
517.13 |
51,386.76 |
||||||
5 |
1.82% |
333.97 |
46,047.51 |
||||||
6 |
1.58% |
1,095.14 |
39,972.61 |
||||||
7 |
1.40% |
334.20 |
35,274.81 |
||||||
8 |
1.24% |
788.12 |
31,335.65 |
||||||
9 |
1.23% |
1,825.68 |
31,000.05 |
||||||
10 |
1.00% |
920.19 |
25,213.21 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
32 |
0 |
2024-08-01 |
||
38 |
0 |
2024-08-01 |
||
37 |
0 |
2024-08-01 |
||
126 |
1 |
2024-08-01 |
||
178 |
0 |
2024-08-01 |
||
104 |
0 |
2024-08-01 |
||
95 |
0 |
2024-08-01 |
||
76 |
0 |
2024-08-01 |
||
71 |
0 |
2024-08-01 |
||
32 |
0 |
2024-08-01 |
||
223 |
1 |
2024-08-01 |
||
98 |
1 |
2024-08-01 |
||
44 |
0 |
2024-08-01 |
||
150 |
1 |
2024-08-01 |
||
98 |
0 |
2024-08-01 |
||
115 |
0 |
2024-08-01 |
||
104 |
0 |
2024-08-01 |
||
49 |
0 |
2024-08-01 |
||
36 |
0 |
2024-08-01 |
||
46 |
0 |
2024-08-01 |
||
40 |
0 |
2024-08-01 |
||
56 |
1 |
2024-08-01 |
||
62 |
1 |
2024-08-01 |
||
47 |
0 |
2024-08-01 |
||
170 |
1 |
2024-08-01 |
||
100 |
0 |
2024-07-31 |
||
61 |
1 |
2024-07-31 |
||
57 |
0 |
2024-07-31 |
||
78 |
0 |
2024-07-31 |
||
72 |
0 |
2024-07-31 |
||
69 |
0 |
2024-07-31 |
||
282 |
4 |
2024-07-31 |
||
61 |
0 |
2024-07-31 |
||
52 |
0 |
2024-07-31 |
||
46 |
0 |
2024-07-31 |
||
61 |
0 |
2024-07-31 |
||
54 |
0 |
2024-07-31 |
||
252 |
1 |
2024-07-31 |
||
154 |
0 |
2024-07-31 |
||
422 |
2 |
2024-07-31 |
||
73 |
0 |
2024-07-31 |
||
73 |
0 |
2024-07-31 |
||
97 |
0 |
2024-07-31 |
||
57 |
0 |
2024-07-31 |
||
63 |
0 |
2024-07-31 |
||
71 |
0 |
2024-07-31 |
||
66 |
0 |
2024-07-31 |
||
56 |
0 |
2024-07-31 |
||
150 |
0 |
2024-07-31 |
||
126 |
0 |
2024-07-31 |
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