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华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

华泰柏瑞沪深300ETF(510300) 2022年度三年期金基金·指数基金奖

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截止日期:2024-06-30

华泰柏瑞基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
2,648.41
224.44
3/126
基金数量(只)
78
32.39
18/126
基金经理数量
13
6.65
18/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-股票
24.06.28 ~ 24.09.27
认购期
指数型-海外股票
24.07.19 ~ 24.10.18
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-股票
07-31
1.1269
1.1269
-0.77%
15.06%
11.22%
0.30
限大额
指数型-股票
07-31
1.1235
1.1235
-0.78%
14.92%
10.94%
0.62
限大额
债券型-长债
07-31
1.0409
1.2018
0.04%
2.92%
5.45%
25.61
暂停申购
指数型-股票
07-31
1.5871
1.7471
0.90%
6.63%
5.14%
9.89
开放申购
混合型-偏债
07-31
1.1497
1.1497
0.80%
5.59%
4.97%
4.17
限大额
债券型-混合一级
07-31
1.0895
1.5650
0.04%
2.97%
4.88%
69.28
限大额
指数型-股票
07-31
1.5628
1.7228
0.90%
6.49%
4.88%
18.97
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0489
1.1011
0.03%
2.80%
4.82%
5.22
暂停申购
混合型-偏债
07-31
1.1430
1.1430
0.80%
5.49%
4.76%
1.71
限大额
债券型-混合一级
07-31
1.0890
1.1558
0.04%
2.84%
4.62%
9.84
限大额
债券型-长债
07-31
1.0384
1.0663
0.04%
3.02%
4.61%
3.12
暂停申购
混合型-灵活
07-31
1.4812
1.6492
0.80%
5.45%
4.47%
3.90
限大额
混合型-灵活
07-31
1.4595
1.6275
0.79%
5.28%
4.12%
2.82
限大额
债券型-长债
07-31
1.1362
1.5998
0.04%
1.97%
4.01%
13.08
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0511
1.1322
0.04%
2.57%
3.94%
20.55
暂停申购
混合型-偏债
07-31
1.0612
1.0612
0.80%
5.00%
3.86%
5.49
限大额
债券型-长债
07-31
1.2103
1.6053
0.02%
2.26%
3.75%
2.22
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0628
1.0628
0.29%
2.96%
3.74%
2.05
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0270
1.0550
0.04%
2.07%
3.68%
20.39
暂停申购
混合型-灵活
07-31
1.5792
1.7700
0.80%
5.11%
3.62%
17.10
限大额
指数型-股票
07-31
1.0520
1.1820
0.85%
4.96%
3.62%
2.99
限大额
债券型-长债
07-31
1.1280
1.5497
0.04%
1.78%
3.59%
3.74
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.0279
1.0279
3.47%
15.91%
3.55%
3.31
限大额
指数型-股票
07-31
1.0488
1.1788
0.86%
4.91%
3.52%
4.29
限大额
混合型-灵活
07-31
1.5695
1.7312
0.78%
4.96%
3.49%
47.24
限大额
债券型-长债
07-31
1.0934
1.1593
0.05%
2.35%
3.43%
20.22
暂停申购
债券型-混合二级
07-31
1.0580
1.0580
0.29%
2.81%
3.43%
1.36
开放申购
混合型-偏债
07-31
1.0549
1.0549
0.79%
4.78%
3.43%
11.86
限大额
混合型-灵活
07-31
1.5632
1.7540
0.80%
5.00%
3.41%
19.56
限大额
债券型-长债
07-31
1.1923
1.5439
0.03%
2.05%
3.35%
0.09
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0250
1.0326
0.04%
2.20%
3.27%
20.41
暂停申购
混合型-灵活
07-31
1.5874
1.7491
0.79%
4.83%
3.23%
112.43
限大额
混合型-偏股
07-31
0.9216
0.9216
3.47%
15.65%
3.18%
5.06
开放申购
指数型-股票
07-31
1.0679
1.0679
2.04%
12.16%
3.10%
0.63
限大额
债券型-中短债
07-31
1.0751
1.0751
0.03%
1.66%
3.04%
0.20
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0127
1.0371
0.04%
1.82%
3.04%
10.01
限大额
混合型-偏股
07-31
1.0215
1.0215
3.46%
15.62%
3.02%
1.26
限大额
债券型-中短债
07-31
1.0641
1.0641
0.01%
1.83%
3.01%
0.44
开放申购
债券型-中短债
07-31
1.0699
1.0699
0.03%
1.56%
2.83%
0.65
开放申购
债券型-中短债
07-31
1.0594
1.0594
0.02%
1.73%
2.78%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.9122
0.9122
3.46%
15.41%
2.77%
1.35
开放申购
债券型-中短债
07-31
1.1140
1.1140
0.02%
1.34%
2.68%
2.36
限大额
指数型-股票
07-31
1.0631
1.0631
2.04%
11.82%
2.66%
0.87
限大额
指数型-固收
07-31
1.0513
1.0513
0.03%
1.39%
2.63%
10.57
限大额
债券型-长债
07-31
1.0126
1.1137
0.00%
1.50%
2.59%
80.76
暂停申购
债券型-中短债
07-31
1.1034
1.1034
0.02%
1.26%
2.53%
4.50
限大额
债券型-长债
07-31
1.0152
1.1263
0.01%
1.16%
2.35%
80.85
暂停申购
混合型-绝对收益
07-31
1.2626
1.2626
-0.30%
1.95%
2.23%
0.20
暂停申购
混合型-偏债
07-31
1.0671
1.0671
0.49%
4.68%
2.02%
0.31
开放申购
混合型-偏债
07-31
1.0626
1.0626
0.49%
4.58%
1.81%
0.21
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.8447
2.2609
3.46%
15.43%
1.49%
14.92
暂停申购
混合型-灵活
07-31
2.0699
2.0699
3.46%
15.46%
1.48%
44.52
限大额
债券型-中短债
07-31
1.0990
1.0990
0.01%
1.33%
1.30%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
07-31
1.3248
1.3859
1.53%
13.51%
1.02%
5.82
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.8221
2.2374
3.46%
15.10%
0.89%
8.27
暂停申购
债券型-长债
07-31
1.0094
1.0094
0.02%
0.44%
0.85%
10.01
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0515
1.7331
0.23%
1.79%
0.69%
0.85
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.0275
2.0275
3.46%
15.00%
0.67%
16.05
限大额
混合型-灵活
07-31
1.3097
1.3701
1.53%
13.17%
0.42%
6.58
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0475
1.6735
0.24%
1.65%
0.39%
0.24
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.1630
1.5802
0.28%
2.18%
-2.00%
0.51
开放申购
债券型-混合一级
07-31
1.1634
1.3873
0.28%
2.17%
-2.00%
2.77
开放申购
混合型-偏债
07-31
1.0256
1.0256
0.54%
1.66%
-2.41%
0.29
开放申购
混合型-偏债
07-31
1.0209
1.0209
0.54%
1.54%
-2.61%
0.36
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.9716
0.9716
2.09%
17.03%
-3.63%
0.78
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0445
1.0445
-0.09%
0.82%
-4.17%
0.43
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0445
1.0445
-0.09%
0.82%
-4.18%
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-31
1.0257
1.0257
-0.08%
0.63%
-4.56%
0.02
开放申购
混合型-绝对收益
07-31
0.9615
1.1889
-0.29%
-4.11%
-5.27%
0.51
暂停申购
混合型-偏股
07-31
1.5143
1.5143
2.92%
5.24%
-6.32%
0.89
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.0526
1.7062
1.32%
15.34%
-6.53%
5.03
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.4675
1.4675
2.92%
4.83%
-7.06%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-31
0.9371
0.9371
1.52%
7.08%
-7.57%
0.86
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6158
0.6158
1.95%
11.34%
-7.81%
1.43
开放申购
混合型-灵活
07-31
2.4820
2.4820
2.99%
5.57%
-7.84%
2.25
限大额
指数型-股票
07-31
0.9319
0.9319
1.53%
6.87%
-7.93%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7154
0.7154
2.89%
14.24%
-8.28%
2.28
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.2985
1.2985
2.97%
6.52%
-8.49%
1.54
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6018
0.6018
1.95%
10.89%
-8.54%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.2837
1.2837
2.97%
6.40%
-8.72%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8196
0.8196
1.29%
14.82%
-8.82%
0.69
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8971
0.8971
2.49%
9.84%
-8.82%
0.91
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6937
0.6937
2.89%
13.80%
-9.02%
0.27
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.9685
1.9685
4.23%
5.14%
-9.08%
4.50
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8092
0.8092
1.29%
14.49%
-9.36%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8904
0.8904
2.49%
9.49%
-9.38%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8960
0.8960
2.25%
10.41%
-9.78%
0.76
开放申购
股票型
07-31
0.9490
0.9490
3.94%
14.48%
-9.79%
2.22
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.9081
1.9081
4.23%
4.73%
-9.80%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8878
0.8878
2.26%
10.15%
-10.21%
0.59
开放申购
股票型
07-31
0.9380
0.9380
3.88%
14.11%
-10.33%
4.83
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.2300
1.2300
2.18%
7.41%
-10.89%
3.58
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.2020
2.4640
2.56%
8.19%
-10.94%
10.97
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.2213
1.2213
2.18%
7.29%
-11.11%
1.33
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.3072
1.8511
2.45%
7.08%
-11.30%
7.14
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8575
1.7705
2.01%
8.74%
-11.50%
14.66
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.1660
1.2580
2.55%
7.76%
-11.65%
3.26
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8435
1.6765
2.01%
8.60%
-11.72%
10.05
开放申购
指数型-股票
07-31
1.1650
1.5590
2.32%
8.22%
-11.77%
0.09
限大额
指数型-股票
07-31
0.8498
0.8498
1.76%
12.07%
-11.86%
0.28
限大额
指数型-股票
07-31
0.8474
0.8474
1.77%
12.02%
-11.95%
0.08
限大额
指数型-股票
07-31
1.1420
1.5360
2.32%
8.08%
-11.99%
0.06
限大额
混合型-灵活
07-31
1.5100
1.5100
-0.53%
3.85%
-12.21%
1.58
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.2879
1.4782
3.54%
6.34%
-12.30%
2.09
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.3413
1.4909
3.54%
6.22%
-12.51%
0.75
开放申购
指数型-股票
07-31
1.1541
1.2216
3.02%
13.50%
-12.59%
1.59
开放申购
指数型-股票
07-31
1.1408
1.2083
3.02%
13.37%
-12.81%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.2145
1.2145
2.92%
6.25%
-13.68%
1.45
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8936
0.8936
3.79%
6.00%
-13.80%
0.77
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.2137
1.2137
2.92%
6.11%
-13.90%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8855
0.8855
3.79%
5.79%
-14.15%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.6740
2.2210
3.53%
4.04%
-15.92%
2.96
开放申购
指数型-股票
07-31
0.6739
0.6739
3.92%
6.03%
-16.09%
1.82
限大额
指数型-股票
07-31
0.6714
0.6714
3.92%
5.90%
-16.29%
0.80
限大额
混合型-灵活
07-31
1.5960
2.1370
2.24%
7.47%
-16.53%
1.31
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.6210
1.6210
3.45%
3.58%
-16.62%
1.28
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8927
0.8927
2.17%
6.11%
-16.63%
5.22
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.7550
2.3470
2.21%
7.41%
-16.71%
0.67
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5313
0.5313
2.65%
7.66%
-16.78%
12.71
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8802
0.8802
2.18%
5.91%
-17.00%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7572
0.7572
2.53%
5.89%
-17.05%
1.01
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6145
0.6145
2.48%
8.49%
-17.17%
6.33
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5223
0.5223
2.65%
7.38%
-17.20%
0.71
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7481
0.7481
2.54%
5.62%
-17.46%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6026
0.6026
2.48%
8.23%
-17.59%
1.62
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.3767
0.3767
1.78%
5.46%
-19.20%
12.65
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7648
0.7648
3.20%
3.81%
-19.66%
1.20
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5188
0.5188
2.61%
11.88%
-19.68%
0.96
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6274
0.6274
3.36%
5.50%
-19.71%
1.49
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.3662
0.3662
1.78%
5.05%
-19.85%
1.43
开放申购
混合型-偏股
07-31
2.0910
2.0910
3.16%
3.57%
-19.92%
1.45
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7597
0.7597
3.19%
3.61%
-19.97%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6548
0.6548
3.54%
7.64%
-20.05%
0.51
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5101
0.5101
2.59%
11.59%
-20.10%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6141
0.6141
3.37%
5.19%
-20.18%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5892
0.5892
3.21%
2.95%
-20.56%
0.84
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6356
0.6356
3.53%
7.24%
-20.69%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.1131
1.1131
3.01%
0.40%
-20.74%
4.84
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.5782
0.5782
3.21%
2.65%
-21.04%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.7676
0.7676
-0.45%
-1.59%
-21.05%
3.01
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.0650
1.0650
3.10%
2.90%
-21.11%
0.79
开放申购
指数型-股票
07-31
0.5880
0.5880
3.28%
6.54%
-21.12%
0.16
限大额
混合型-偏股
07-31
1.0922
1.0922
3.02%
0.16%
-21.13%
0.42
开放申购
指数型-海外股票
07-31
0.8725
0.8725
2.70%
18.32%
-21.25%
0.61
开放申购
指数型-股票
07-31
0.5842
0.5842
3.31%
6.41%
-21.31%
0.53
限大额
混合型-偏股
07-31
0.7572
0.7572
-0.46%
-1.79%
-21.37%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-31
2.2777
4.2761
1.76%
4.05%
-21.53%
5.47
开放申购
指数型-海外股票
07-31
0.8665
0.8665
2.70%
17.94%
-21.60%
6.68
开放申购
混合型-偏股
07-31
2.1297
3.0849
1.76%
3.65%
-22.14%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.9950
3.2100
2.99%
-1.24%
-22.40%
4.93
开放申购
指数型-股票
07-31
0.5979
0.5979
4.42%
7.85%
-22.49%
4.76
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6615
0.6615
1.80%
0.85%
-22.65%
0.35
开放申购
指数型-股票
07-31
0.5929
0.5929
4.44%
7.72%
-22.68%
6.05
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.6545
0.6545
1.80%
0.74%
-22.84%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.6320
1.6320
3.90%
-9.42%
-23.04%
2.99
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.8810
2.4680
2.96%
-1.67%
-23.07%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-31
1.1707
1.1707
3.62%
5.39%
-23.15%
0.58
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.6090
1.6090
3.91%
-9.60%
-23.35%
0.08
开放申购
QDII-混合偏股
07-30
0.6350
0.6350
-1.40%
-4.22%
-32.95%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.2591
3.4414
3.47%
-6.50%
-34.59%
7.90
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.4264
0.4264
3.37%
1.84%
-34.65%
2.10
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.4222
0.4222
3.38%
1.61%
-34.98%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.4600
0.4600
4.00%
-5.64%
-38.27%
1.49
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.4515
0.4515
3.98%
-5.90%
-38.59%
0.30
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.4274
0.4274
4.17%
-6.48%
-38.79%
0.56
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.1523
1.1523
4.08%
-6.99%
-39.03%
0.73
开放申购
指数型-股票
07-31
0.4235
0.4235
3.32%
-8.25%
-39.09%
1.87
开放申购
指数型-股票
07-31
0.4223
0.4223
3.33%
-8.30%
-39.15%
2.48
开放申购
混合型-偏股
07-31
1.1328
1.1328
4.09%
-7.10%
-39.18%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.4192
0.4192
4.17%
-6.82%
-39.27%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.3420
0.3420
3.89%
-7.97%
-40.69%
8.05
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.3379
0.3379
3.87%
-8.15%
-40.92%
1.02
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.3403
0.3403
4.64%
-2.10%
-43.71%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.3339
0.3339
4.67%
-2.37%
-44.01%
0.30
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.8746
0.8746
4.87%
-3.01%
-44.17%
0.72
开放申购
混合型-灵活
07-31
0.8679
0.8679
4.87%
-3.30%
-44.46%
0.05
开放申购
FOF-稳健型
07-29
1.0106
1.0106
-0.10%
2.22%
-
3.22
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8451
0.8451
1.12%
2.09%
-
0.86
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8419
0.8419
1.13%
1.89%
-
0.60
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8227
0.8227
3.82%
0.65%
-
0.60
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8256
0.8256
3.82%
0.86%
-
1.37
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8927
0.8927
2.48%
7.81%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-31
0.8958
0.8958
2.48%
8.03%
-
0.10
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8971
0.8971
3.44%
16.51%
-
0.01
限大额
指数型-股票
07-31
0.8989
0.8989
3.44%
16.65%
-
0.24
限大额
指数型-海外股票
07-31
1.1364
1.1364
3.15%
23.19%
-
0.17
限大额
指数型-海外股票
07-31
1.1342
1.1342
3.16%
23.04%
-
0.44
限大额
指数型-海外股票
07-30
1.1812
1.1812
-1.28%
2.44%
-
0.36
限大额
指数型-海外股票
07-30
1.1790
1.1790
-1.28%
2.30%
-
2.34
限大额
债券型-长债
07-31
1.1932
1.1932
0.00%
0.69%
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-31
1.0212
1.0212
0.03%
1.52%
-
0.52
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0226
1.0226
0.03%
1.61%
-
0.10
开放申购
指数型-股票
07-31
0.7853
0.7853
3.25%
-3.18%
-
0.14
限大额
指数型-股票
07-31
0.7840
0.7840
3.24%
-3.31%
-
0.16
限大额
指数型-股票
07-31
0.8611
0.8611
3.40%
-13.77%
-
0.90
开放申购
指数型-股票
07-31
0.8630
0.8630
3.40%
-13.60%
-
0.93
开放申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-灵活
05-07
1.0000
-
-0.27%
-
-
-
-
-
FOF-稳健型
07-29
1.0122
1.0122
-0.10%
2.36%
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-31
1.1030
1.1030
0.59%
7.13%
-
0.15
限大额
指数型-股票
07-31
1.1016
1.1016
0.59%
7.00%
-
0.13
限大额
指数型-股票
07-31
0.9387
0.9387
5.27%
-
-
0.18
开放申购
指数型-股票
07-31
0.9374
0.9374
5.27%
-
-
0.06
开放申购
指数型-海外股票
07-30
1.0843
1.0843
0.52%
9.92%
-
0.37
限大额
指数型-海外股票
07-30
1.0859
1.0859
0.53%
10.08%
-
0.19
限大额
债券型-混合二级
07-31
1.0776
1.0776
0.23%
1.61%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-31
1.0273
1.0273
0.02%
2.71%
-
9.56
开放申购
指数型-股票
07-31
0.9599
0.9599
2.16%
-
-
0.15
限大额
指数型-股票
07-31
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0.9592
2.16%
-
-
0.72
限大额
FOF-均衡型
07-26
0.9870
0.9870
-
-
-
0.28
暂停申购
FOF-进取型
07-26
0.9956
0.9956
-
-
-
0.10
暂停申购
指数型-股票
07-31
0.9703
0.9703
3.18%
-
-
0.10
限大额
指数型-股票
07-31
0.9706
0.9706
3.19%
-
-
0.00
限大额
混合型-灵活
07-31
0.9711
0.9711
2.09%
-
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0003
1.0003
-
-
-
0.52
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.0003
1.0003
-
-
-
5.47
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-31
0.5384
1.8080%
1.81%
1.79%
0.48%
35.13
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.5386
1.8090%
1.81%
1.79%
0.48%
117.63
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4934
1.8180%
1.83%
1.80%
0.48%
326.31
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4274
1.5740%
1.58%
1.56%
0.42%
3.46
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4999
1.6660%
1.67%
1.65%
0.44%
80.15
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4716
1.6820%
1.69%
1.70%
0.45%
7.85
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4061
1.4390%
1.44%
1.46%
0.39%
436.48
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4730
1.5650%
1.57%
1.55%
0.42%
0.08
场内交易
-
货币型-普通货币
07-31
0.4730
1.5650%
1.57%
1.55%
0.42%
0.05
限大额
货币型-普通货币
07-31
0.4719
1.6830%
1.69%
-
-
-
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-31
0.6990
0.6990
5.67%
0.6990
0.00%
3.31
指数型-股票
07-31
0.5242
0.5242
5.09%
0.5260
-0.34%
1.08
指数型-股票
07-31
0.4248
0.4248
4.81%
0.4260
-0.28%
2.70
指数型-股票
07-31
0.7685
0.5366
4.69%
0.7690
-0.07%
37.88
指数型-股票
07-31
0.8097
0.8097
4.63%
0.8070
0.33%
0.51
指数型-股票
07-31
0.7856
0.7856
4.16%
0.7850
0.08%
1.61
指数型-股票
07-31
0.4981
0.4981
4.10%
0.5030
-0.98%
4.03
指数型-股票
07-31
0.8176
0.8176
4.01%
0.8200
-0.29%
1.20
指数型-股票
07-31
1.3680
0.6920
4.01%
1.3690
-0.07%
5.39
指数型-股票
07-31
0.8045
0.8045
3.91%
0.8050
-0.06%
8.89
指数型-股票
07-31
0.7981
0.7981
3.66%
0.8010
-0.36%
0.50
指数型-股票
07-31
0.9891
0.9891
3.56%
0.9880
0.11%
0.89
指数型-股票
07-31
0.6891
0.6891
3.53%
0.6900
-0.13%
84.43
指数型-股票
07-31
0.5844
0.5844
3.51%
0.5830
0.24%
0.49
指数型-股票
07-31
0.8093
0.8093
3.49%
0.8080
0.16%
6.23
指数型-股票
07-31
0.7927
0.7927
3.49%
0.7940
-0.16%
10.04
指数型-股票
07-31
0.7662
0.7662
3.46%
0.7710
-0.63%
0.37
指数型-股票
07-31
0.5793
0.5793
3.43%
0.5810
-0.29%
0.68
指数型-海外股票
07-31
1.3229
1.3229
3.41%
1.3200
0.22%
4.99
指数型-股票
07-31
0.6557
0.6557
3.34%
0.6640
-1.27%
1.29
指数型-股票
07-31
0.7020
1.4040
3.20%
0.7030
-0.14%
4.30
指数型-股票
07-31
0.8307
0.8307
3.12%
0.8320
-0.16%
1.45
指数型-股票
07-31
0.9140
0.9140
3.01%
0.9130
0.11%
1.20
指数型-股票
07-31
0.8459
0.8459
2.93%
0.8470
-0.13%
0.51
指数型-海外股票
07-31
0.4713
0.4713
2.84%
0.4730
-0.36%
145.19
指数型-股票
07-31
1.0448
1.3748
2.45%
1.0430
0.17%
0.82
指数型-股票
07-31
0.9961
0.9961
2.29%
0.9970
-0.09%
20.01
指数型-股票
07-31
3.5054
1.5485
2.14%
3.5080
-0.07%
2,118.19
指数型-海外股票
07-31
1.2633
1.2633
2.14%
1.2760
-1.01%
5.45
指数型-股票
07-31
0.7556
0.7556
1.93%
0.7640
-1.11%
25.84
指数型-海外股票
07-31
0.9928
0.9928
1.44%
0.9990
-0.62%
0.56
指数型-股票
07-31
1.0234
2.0468
0.95%
1.0240
-0.06%
92.61
指数型-股票
07-31
3.0916
2.8718
0.89%
3.0930
-0.05%
185.67
指数型-股票
07-31
1.0661
1.0661
0.64%
1.0670
-0.08%
4.52
指数型-海外股票
07-30
1.1358
1.1358
0.57%
1.1580
-1.95%
5.48
指数型-海外股票
07-30
1.0019
1.0019
-0.51%
1.0240
-2.21%
5.84
指数型-股票
07-31
1.2448
1.2448
-0.88%
1.2520
-0.58%
2.59
指数型-海外股票
07-30
1.5520
1.5520
-1.32%
1.5980
-2.96%
9.60

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
16
2.34%
758.83
1,113,496.18
2
34
1.25%
3,309.95
595,890.60
3
17
1.15%
13,181.64
545,192.46
4
12
1.09%
15,172.91
518,761.79
5
48
0.91%
24,750.21
434,861.15
6
11
0.89%
14,602.88
422,315.39
7
11
0.82%
6,014.84
387,957.43
8
9
0.64%
17,243.45
303,829.57
9
8
0.62%
2,294.02
293,726.49
10
10
0.59%
1,123.47
281,149.42

华泰柏瑞基金吧

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17

1

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327

29

2024-08-01

25

0

2024-08-01

10

0

2024-08-01

17

1

2024-08-01

15

0

2024-08-01

23

1

2024-08-01

28

2

2024-08-01

18

0

2024-08-01

48

2

2024-08-01

178

11

2024-08-01

15

0

2024-08-01

62

3

2024-08-01

97

5

2024-08-01

835

36

2024-08-01

25

0

2024-08-01

18

0

2024-08-01

21

0

2024-08-01

17

0

2024-08-01

35

0

2024-08-01

14

0

2024-08-01

19

0

2024-08-01

20

1

2024-08-01

24

1

2024-08-01

11

0

2024-08-01

69

3

2024-08-01

16

0

2024-08-01

24

0

2024-08-01

79

4

2024-08-01

26

1

2024-08-01

7647

35

2024-08-01

26

1

2024-08-01

70

3

2024-08-01

54

0

2024-08-01

573

16

2024-08-01

21

0

2024-08-01

84

3

2024-08-01

130

6

2024-08-01

20

0

2024-08-01

14

0

2024-08-01

25

0

2024-08-01

59

1

2024-08-01

29

0

2024-08-01

18

0

2024-08-01

90

9

2024-08-01

498

2

2024-08-01

76

3

2024-08-01

29

0

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274

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