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鹏扬基金管理有限公司

鹏扬利泽债券A(004614) 2022年度五年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-06-30

鹏扬基金
股票型
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同类排名
基金规模(亿元)
35.73
224.42
55/126
基金数量(只)
20
32.39
39/126
基金经理数量
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50/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.08.02 ~ 24.11.01
--
混合型-偏股
24.08.02 ~ 24.11.01
--

开放式基金

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  • 混合型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-30
1.1048
1.2148
0.05%
3.50%
6.69%
2.43
封闭期
债券型-长债
07-30
1.0357
1.1987
0.10%
3.49%
6.30%
9.90
开放申购
债券型-长债
07-30
1.1366
1.1366
0.05%
3.46%
6.28%
11.41
暂停申购
-
债券型-长债
07-30
1.0354
1.1034
0.10%
3.47%
6.28%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0959
1.1929
0.04%
3.30%
6.26%
0.00
封闭期
指数型-固收
07-30
1.0477
1.0957
0.04%
3.87%
6.11%
6.26
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0514
1.2484
0.10%
3.50%
6.04%
8.20
封闭期
指数型-固收
07-30
1.0480
1.0940
0.04%
3.82%
6.00%
0.09
开放申购
债券型-混合一级
07-30
1.1069
1.1069
0.01%
2.99%
5.97%
0.22
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0345
1.1785
0.10%
3.27%
5.91%
0.82
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0604
1.2934
0.04%
3.12%
5.61%
14.15
封闭期
债券型-混合一级
07-30
1.0973
1.0973
0.01%
2.78%
5.55%
0.41
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0464
1.2224
0.04%
3.00%
5.48%
10.24
暂停申购
债券型-长债
07-30
1.0862
1.2732
0.04%
2.90%
5.42%
28.38
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0428
1.1678
0.05%
3.01%
5.42%
5.06
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0423
1.1983
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2.79%
5.06%
0.06
暂停申购
债券型-长债
07-30
1.0440
1.1610
0.05%
2.82%
4.99%
0.40
开放申购
债券型-长债
07-30
1.1493
1.1493
0.03%
2.96%
4.43%
8.56
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0894
1.3394
0.02%
2.61%
4.29%
6.02
开放申购
债券型-混合一级
07-30
1.0316
1.0516
0.03%
2.15%
4.29%
28.73
封闭期
债券型-长债
07-26
1.0420
1.1520
-
2.12%
4.22%
83.36
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0255
1.1605
-
2.10%
4.15%
81.74
暂停申购
-
债券型-长债
07-30
1.1321
1.1321
0.04%
2.76%
4.02%
2.10
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0829
1.3089
0.01%
2.40%
3.86%
2.05
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0239
1.1339
0.01%
2.27%
3.51%
19.73
暂停申购
-
债券型-中短债
07-30
1.0919
1.0919
0.02%
1.77%
3.50%
72.73
开放申购
债券型-中短债
07-30
1.0574
1.1574
0.02%
1.87%
3.47%
91.42
暂停申购
债券型-中短债
07-30
1.0908
1.2498
0.02%
1.75%
3.41%
45.94
开放申购
债券型-中短债
07-30
1.0916
1.1816
0.02%
1.74%
3.40%
32.03
开放申购
-
债券型-中短债
07-30
1.0568
1.1528
0.02%
1.83%
3.38%
19.00
暂停申购
债券型-中短债
07-30
1.0890
1.0890
0.02%
1.71%
3.38%
12.02
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0655
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0.11%
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3.29%
5.13
暂停申购
-
债券型-中短债
07-30
1.0728
1.0728
0.01%
1.67%
3.27%
0.22
开放申购
债券型-中短债
07-30
1.1641
1.1641
0.02%
1.61%
3.26%
52.12
限大额
债券型-中短债
07-30
1.0903
1.0903
0.01%
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3.21%
0.10
暂停申购
-
债券型-中短债
07-30
1.0808
1.2298
0.02%
1.62%
3.14%
5.26
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0618
1.1058
0.11%
0.90%
3.13%
0.00
暂停申购
-
混合型-偏债
07-30
1.0350
1.0350
0.00%
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3.01%
0.45
开放申购
债券型-中短债
07-30
1.1496
1.1496
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3.00%
10.74
限大额
债券型-中短债
07-30
1.1594
1.1594
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1.46%
2.96%
2.76
限大额
混合型-偏债
07-30
1.0300
1.0300
0.00%
2.14%
2.58%
0.06
开放申购
指数型-固收
07-30
1.0383
1.0383
0.01%
1.15%
2.17%
5.99
限大额
债券型-混合二级
07-30
1.0475
1.1925
-0.19%
3.59%
1.42%
0.76
限大额
债券型-混合二级
07-30
1.0448
1.1748
-0.19%
3.44%
1.12%
0.31
限大额
混合型-偏债
07-30
1.0370
1.0370
-0.35%
3.80%
0.90%
1.01
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.0388
1.0388
0.04%
2.01%
0.89%
0.19
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.0731
1.5911
-0.21%
2.83%
0.82%
2.79
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.1863
1.1863
-0.47%
6.08%
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限大额
混合型-偏债
07-30
1.0231
1.0231
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0.06
开放申购
混合型-偏债
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1.0235
1.0235
0.03%
1.80%
0.48%
0.19
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.0157
1.0157
-0.37%
4.17%
0.47%
2.73
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.0667
1.5537
-0.22%
2.63%
0.42%
0.48
开放申购
债券型-混合二级
07-30
1.0678
1.0678
-0.19%
2.46%
0.17%
0.29
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.0590
1.1290
-0.10%
2.71%
0.13%
3.18
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.2323
1.2323
-0.32%
3.91%
0.11%
2.32
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.0156
1.0156
-0.35%
3.99%
0.11%
3.36
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.1661
1.1661
-0.48%
5.86%
0.10%
0.11
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混合型-偏债
07-30
1.0036
1.0036
-0.38%
3.96%
0.07%
0.08
开放申购
债券型-混合二级
07-30
1.0497
1.0497
-0.18%
2.26%
-0.23%
0.38
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.2138
1.2138
-0.32%
3.74%
-0.23%
0.02
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.0039
1.0039
-0.36%
3.78%
-0.30%
0.26
开放申购
债券型-混合二级
07-30
1.1035
1.1035
-0.13%
2.27%
-0.92%
0.97
开放申购
债券型-混合二级
07-30
1.0836
1.0836
-0.14%
2.06%
-1.32%
0.97
开放申购
债券型-混合二级
07-30
0.9968
1.1858
-0.12%
1.90%
-1.55%
11.47
限大额
债券型-混合二级
07-30
1.0687
1.2557
-0.10%
1.71%
-1.84%
16.31
限大额
债券型-混合二级
07-30
0.9902
1.1622
-0.12%
1.71%
-1.94%
6.40
限大额
债券型-混合二级
07-30
1.0544
1.2244
-0.10%
1.51%
-2.23%
2.19
限大额
混合型-偏债
07-30
1.0089
1.0089
-0.14%
1.99%
-2.30%
5.49
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.1687
1.1687
-0.14%
2.19%
-2.31%
2.07
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.0658
1.0658
-0.13%
1.86%
-2.37%
6.52
开放申购
混合型-偏债
07-30
0.9920
0.9920
-0.13%
1.76%
-2.43%
4.39
开放申购
混合型-偏债
07-30
0.9924
0.9924
-0.13%
1.75%
-2.46%
5.83
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.0782
1.0782
-0.12%
2.00%
-2.66%
8.34
开放申购
混合型-偏债
07-30
0.9975
0.9975
-0.14%
1.79%
-2.69%
0.46
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.1488
1.1488
-0.14%
1.99%
-2.70%
0.86
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.0473
1.0473
-0.13%
1.67%
-2.77%
3.07
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.4129
1.4129
-0.30%
2.15%
-2.81%
2.47
开放申购
混合型-偏债
07-30
0.9786
0.9786
-0.13%
1.56%
-2.82%
1.21
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.0804
1.0804
-0.12%
2.19%
-2.83%
1.55
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.0612
1.0612
-0.12%
1.79%
-3.05%
2.39
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.3710
1.3710
-0.30%
1.96%
-3.19%
0.47
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.0628
1.0628
-0.12%
1.99%
-3.22%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.7043
0.7043
-1.62%
8.32%
-6.85%
1.83
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.6912
0.6912
-1.62%
7.90%
-7.59%
0.18
开放申购
FOF-稳健型
07-26
0.9050
0.9050
0.24%
0.47%
-7.86%
0.88
开放申购
指数型-股票
07-30
0.9018
0.9018
-1.13%
7.15%
-7.90%
1.61
开放申购
FOF-稳健型
07-26
0.8979
0.8979
0.25%
0.28%
-8.23%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-30
0.8905
0.8905
-1.12%
6.95%
-8.25%
3.43
开放申购
股票型
07-30
1.0143
1.2883
-0.52%
2.30%
-8.53%
0.35
开放申购
指数型-股票
07-30
1.3917
1.3917
-0.89%
5.87%
-8.59%
2.80
开放申购
指数型-股票
07-30
1.3628
1.3628
-0.89%
5.66%
-8.95%
2.39
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.9798
0.9798
-1.63%
7.32%
-9.03%
1.78
开放申购
股票型
07-30
0.9609
1.2229
-0.52%
1.90%
-9.27%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.9641
0.9641
-1.62%
7.11%
-9.41%
2.43
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.8815
0.8815
-0.50%
0.66%
-12.10%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.8738
0.8738
-0.49%
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-12.80%
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开放申购
指数型-股票
07-30
0.7910
0.7910
0.80%
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混合型-灵活
07-30
0.6765
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指数型-股票
07-30
0.7870
0.7870
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开放申购
混合型-灵活
07-30
0.6676
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0.56%
-14.87%
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开放申购
混合型-偏股
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0.4635
0.4635
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11.71%
-17.48%
2.65
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.4529
0.4529
0.11%
11.25%
-18.13%
0.54
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.6196
0.6196
-0.91%
3.04%
-18.84%
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开放申购
混合型-偏股
07-30
0.6099
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混合型-偏股
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开放申购
混合型-偏股
07-30
0.8160
0.8160
-0.49%
-3.36%
-19.83%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.7896
0.7896
-0.89%
2.52%
-20.30%
0.64
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.7785
0.7785
-0.89%
2.22%
-20.77%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.7352
0.7352
-0.90%
2.07%
-21.01%
0.29
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.5474
0.5474
-0.92%
3.63%
-21.29%
0.63
开放申购
指数型-股票
07-30
0.5053
0.5053
-0.20%
5.31%
-21.46%
9.62
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.5415
0.5415
-0.90%
3.44%
-21.60%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.7243
0.7243
-0.92%
1.66%
-21.65%
0.18
开放申购
指数型-股票
07-30
0.4992
0.4992
-0.20%
5.09%
-21.78%
2.88
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.4951
0.4951
-0.90%
0.36%
-23.61%
1.00
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.4848
0.4848
-0.92%
-0.04%
-24.24%
1.09
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.5667
0.5667
-0.87%
-1.96%
-24.81%
2.48
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.5583
0.5583
-0.85%
-2.24%
-25.26%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-30
1.1280
1.1280
-0.92%
-0.68%
-25.59%
1.23
限大额
指数型-股票
07-30
0.8112
0.8112
0.41%
3.14%
-25.88%
0.33
开放申购
指数型-股票
07-30
0.8053
0.8053
0.41%
2.93%
-26.18%
1.40
开放申购
混合型-灵活
07-30
1.0726
1.0726
-0.93%
-1.08%
-26.20%
0.26
限大额
混合型-偏股
07-30
1.2831
1.2831
-1.18%
-1.47%
-29.09%
1.92
限大额
混合型-灵活
07-30
1.2852
1.2852
-1.23%
-0.80%
-29.34%
0.85
限大额
混合型-偏股
07-30
1.2494
1.2494
-1.18%
-1.66%
-29.38%
0.54
限大额
混合型-偏股
07-30
0.5796
0.5796
-1.19%
-0.34%
-29.57%
3.98
开放申购
混合型-灵活
07-30
1.2558
1.2558
-1.23%
-0.99%
-29.62%
0.26
限大额
混合型-偏股
07-30
0.5708
0.5708
-1.19%
-0.75%
-30.14%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.5112
0.5112
-1.18%
-3.27%
-33.64%
4.08
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.4971
0.4971
-1.19%
-3.66%
-34.18%
3.82
开放申购
债券型-长债
07-21
1.0000
1.0000
-
-
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
10-29
1.0000
1.0000
-
-
-
0.00
暂停申购
-
混合型-偏债
07-30
1.0297
1.0297
0.00%
2.09%
-
7.23
开放申购
混合型-偏债
07-30
1.0332
1.0332
0.00%
2.30%
-
1.54
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0248
1.0425
0.03%
2.99%
-
10.30
暂停申购
-
混合型-偏股
07-30
0.8409
0.8409
-1.14%
-8.72%
-
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.8463
0.8463
-1.16%
-8.34%
-
0.31
开放申购
债券型-长债
07-30
1.1047
1.1047
0.04%
3.52%
-
0.00
暂停申购
-
FOF-均衡型
07-26
0.9737
0.9737
0.14%
-2.55%
-
0.51
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.9444
0.9444
-0.59%
-2.70%
-
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.9408
0.9408
-0.59%
-3.00%
-
0.24
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0453
1.0453
0.05%
3.19%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0476
1.0476
0.05%
3.38%
-
27.24
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.9354
0.9354
-0.72%
-1.88%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-30
0.9332
0.9332
-0.72%
-2.07%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0860
1.1010
0.05%
2.89%
-
5.05
开放申购
指数型-股票
07-30
0.9411
0.9411
0.01%
-5.89%
-
0.09
暂停申购
指数型-股票
07-30
0.9392
0.9392
0.01%
-6.08%
-
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-30
1.1066
1.1066
0.01%
0.28%
-
0.00
限大额
-
指数型-股票
07-30
0.9684
0.9684
-0.20%
-
-
0.36
开放申购
指数型-股票
07-30
0.9699
0.9699
-0.20%
-
-
0.03
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0362
1.0362
0.12%
-
-
0.06
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0365
1.0365
0.11%
-
-
0.78
开放申购
债券型-长债
07-30
1.0370
1.0370
0.11%
-
-
0.65
开放申购
债券型-混合一级
07-30
1.0074
1.0074
0.02%
-
-
30.18
开放申购
债券型-混合一级
07-30
1.0083
1.0083
0.02%
-
-
21.14
开放申购
指数型-固收
07-30
1.0132
1.0132
0.03%
-
-
35.84
开放申购
-
指数型-固收
07-30
1.0132
1.0132
0.04%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0062
1.0062
-
-
-
0.00
封闭期
债券型-长债
07-26
1.0064
1.0064
-
-
-
3.76
封闭期
债券型-长债
07-26
1.0067
1.0067
-
-
-
3.57
封闭期
债券型-长债
-
-
-
-
-
-
-
开放申购
-
债券型-长债
07-15
-
-
-
-
-
-
暂停申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-30
0.4207
1.5830%
1.88%
1.71%
0.42%
0.62
限大额
货币型-普通货币
07-30
0.4731
1.7740%
2.08%
1.91%
0.47%
49.98
限大额
货币型-普通货币
07-30
0.4735
1.7740%
2.08%
1.91%
0.47%
43.27
开放申购
-
货币型-普通货币
07-30
0.4152
1.5540%
1.85%
1.67%
0.41%
27.52
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-30
0.5186
0.5186
0.43%
0.5390
-3.93%
8.55
指数型-固收
07-30
115.9936
1.1749
0.32%
115.7990
0.17%
19.91
指数型-股票
07-30
0.9968
0.9968
-0.19%
1.0100
-1.32%
0.58
指数型-股票
07-30
0.6740
0.6740
-0.22%
0.6970
-3.41%
12.46
指数型-股票
07-30
0.7860
0.7860
-0.91%
0.8140
-3.56%
6.93

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
25
0.24%
155.92
28,069.94
2
36
0.17%
57.70
19,611.19
3
11
0.17%
308.13
19,113.06
4
55
0.16%
282.05
18,192.23
5
43
0.15%
12.01
17,623.35
6
10
0.15%
425.18
16,973.19
7
3
0.12%
47.74
13,888.65
8
2
0.10%
215.23
11,041.22
9
24
0.09%
351.02
10,849.99
10
3
0.09%
78.15
10,775.09

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2024-07-31

19

0

2024-07-31

34

0

2024-07-31

23

0

2024-07-31

43

1

2024-07-31

24

0

2024-07-31

22

0

2024-07-31

36

0

2024-07-31

41

0

2024-07-31

46

1

2024-07-31

82

1

2024-07-31

161

1

2024-07-31

113

2

2024-07-31

35

0

2024-07-31

28

0

2024-07-31

28

0

2024-07-31

24

0

2024-07-31

30

0

2024-07-31

60

2

2024-07-31

36

0

2024-07-31

48

1

2024-07-31

29

0

2024-07-31

24471

225

2024-07-31

97

2

2024-07-31

29

0

2024-07-31

27

0

2024-07-31

81

2

2024-07-31

97

0

2024-07-31

104

0

2024-07-31

88

0

2024-07-31

70

2

2024-07-31

71

0

2024-07-30

68

0

2024-07-30

82

1

2024-07-30

66

0

2024-07-30

48

0

2024-07-30

61

0

2024-07-30

86

0

2024-07-30

64

0

2024-07-30

67

0

2024-07-30

66

0

2024-07-30

94

0

2024-07-30

59

0

2024-07-30

61

1

2024-07-30

72

0

2024-07-30

54

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2024-07-30

49

0

2024-07-30

60

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41

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2024-07-30

119

3

2024-07-30
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