兴华基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-31 |
1.0494 |
1.0974 |
0.10% |
5.16% |
8.74% |
14.63 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0460 |
1.0940 |
0.10% |
5.04% |
8.50% |
3.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.1085 |
1.1085 |
0.04% |
3.01% |
8.33% |
3.32 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.1052 |
1.1052 |
0.03% |
2.87% |
8.08% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0663 |
1.0693 |
0.05% |
3.65% |
6.63% |
5.29 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0639 |
1.0669 |
0.05% |
3.54% |
6.42% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0422 |
1.1397 |
0.04% |
3.52% |
5.99% |
18.72 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0855 |
1.0855 |
0.05% |
3.30% |
5.71% |
5.39 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0817 |
1.0817 |
0.05% |
3.20% |
5.49% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0674 |
1.0814 |
0.02% |
1.86% |
2.89% |
10.64 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0547 |
1.0597 |
0.02% |
1.74% |
2.84% |
12.61 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0615 |
1.0755 |
0.02% |
1.75% |
2.68% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0496 |
1.0546 |
0.02% |
1.64% |
2.62% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7164 |
0.7164 |
4.84% |
-5.33% |
-30.28% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.7091 |
0.7091 |
4.83% |
-5.53% |
-30.57% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.4998 |
0.4998 |
4.76% |
-4.16% |
-33.33% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-31 |
0.4944 |
0.4944 |
4.75% |
-4.39% |
-33.62% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0035 |
1.0035 |
0.04% |
- |
- |
1.60 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-31 |
1.0031 |
1.0031 |
0.03% |
- |
- |
0.40 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.01% |
21.50 |
94.38 |
||||||
2 |
0.01% |
5.60 |
90.33 |
||||||
3 |
0.01% |
6.80 |
88.94 |
||||||
4 |
0.01% |
5.20 |
79.72 |
||||||
5 |
0.01% |
2.80 |
70.28 |
||||||
6 |
0.01% |
0.69 |
67.44 |
||||||
7 |
0.01% |
4.70 |
65.80 |
||||||
8 |
0.01% |
3.30 |
63.16 |
||||||
9 |
0.01% |
4.52 |
62.47 |
||||||
10 |
0.01% |
1.53 |
58.84 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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50 |
1 |
2024-08-01 |
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20 |
0 |
2024-08-01 |
||
21 |
0 |
2024-08-01 |
||
32 |
0 |
2024-08-01 |
||
42 |
0 |
2024-08-01 |
||
43 |
0 |
2024-08-01 |
||
86 |
0 |
2024-08-01 |
||
81 |
0 |
2024-08-01 |
||
77 |
0 |
2024-08-01 |
||
49 |
0 |
2024-07-31 |
||
65843 |
60 |
2024-07-31 |
||
54 |
0 |
2024-07-31 |
||
170 |
3 |
2024-07-31 |
||
68 |
1 |
2024-07-31 |
||
2320 |
6 |
2024-07-31 |
||
66 |
1 |
2024-07-31 |
||
47 |
0 |
2024-07-31 |
||
126 |
0 |
2024-07-30 |
||
130 |
2 |
2024-07-30 |
||
1213 |
3 |
2024-07-30 |
||
64 |
0 |
2024-07-30 |
||
53 |
0 |
2024-07-30 |
||
177 |
0 |
2024-07-29 |
||
73 |
0 |
2024-07-29 |
||
590 |
1 |
2024-07-29 |
||
101 |
0 |
2024-07-29 |
||
227 |
0 |
2024-07-28 |
||
213 |
0 |
2024-07-28 |
||
961 |
0 |
2024-07-27 |
||
259 |
0 |
2024-07-27 |
||
162 |
0 |
2024-07-27 |
||
146 |
3 |
2024-07-26 |
||
290 |
0 |
2024-07-26 |
||
178 |
0 |
2024-07-26 |
||
99 |
0 |
2024-07-26 |
||
105 |
0 |
2024-07-26 |
||
87 |
0 |
2024-07-26 |
||
263 |
0 |
2024-07-26 |
||
91 |
0 |
2024-07-26 |
||
273 |
0 |
2024-07-26 |
||
133 |
0 |
2024-07-26 |
||
98 |
1 |
2024-07-25 |
||
248 |
1 |
2024-07-25 |
||
122 |
1 |
2024-07-25 |
||
123 |
0 |
2024-07-25 |
||
116 |
2 |
2024-07-25 |
||
267 |
0 |
2024-07-25 |
||
245 |
2 |
2024-07-25 |
||
98 |
0 |
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79 |
0 |
2024-07-24 |