行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-31)

1.04680.05%
近1月：0.61%
近1年：5.07%

累计净值

1.1133
近3月：1.73%
近3年：11.06%

近6月：3.04%
成立来：11.71%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：133.05亿元（2024-06-30）
基金经理：许佳等
成 立 日：2021-06-25
管 理 人：上银基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-31
    1.0468
    1.1133
    0.05%
    07-30
    1.0463
    1.1128
    0.03%
    07-29
    1.0460
    1.1125
    0.07%
    07-26
    1.0453
    1.1118
    0.05%
    07-25
    1.0448
    1.1113
    0.07%
    07-24
    1.0441
    1.1106
    0.03%
    07-23
    1.0438
    1.1103
    0.08%
    07-22
    1.0430
    1.1095
    0.12%
    07-19
    1.0418
    1.1083
    0.03%
    07-18
    1.0415
    1.1080
    -0.02%
    07-17
    1.0417
    1.1082
    0.01%
  • 上银慧嘉利债券成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-03-21
    每份派现金0.0204元
    2023-12-20
    每份派现金0.0071元
    2023-03-23
    每份派现金0.0255元
    2022-03-14
    每份派现金0.0135元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
2.15%
12.9020
2.53%
2.3024
-1.45%
1.3826
3.81%
1.4058
3.76%
0.9110
1.33%
2.8830
1.55%
1.0036
2.49%
0.5611
1.87%
0.9500
4.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.61%
    1.73%
    3.04%
    3.72%
    5.07%
    7.72%
    11.06%
    同类平均
    0.26%
    0.57%
    1.46%
    2.67%
    3.30%
    4.79%
    7.87%
    12.19%
    沪深300
    0.70%
    -0.57%
    -4.50%
    7.05%
    0.32%
    -14.26%
    -17.46%
    -28.46%
    同类排名
    735 | 2926
    418 | 2924
    361 | 2848
    401 | 2688
    385 | 2660
    455 | 2422
    548 | 2086
    772 | 1810
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-24 09:06
272
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06-24 09:06
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04-22 09:08
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03-29 10:48
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03-20 08:06
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01-22 09:15
496
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12-29 09:07
454
0
12-29 09:06
518
0
12-19 07:27
604
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10-25 09:14
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09-27 07:44
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08-31 10:18
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07-21 09:26
305
0
06-12 09:35
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05-10 07:23
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