行情走势—天天基金...

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上银政策性金融债债券A(007492
)
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单位净值(2024-07-29)

1.09080.34%
近1月：1.38%
近1年：7.80%

累计净值

1.2056
近3月：3.80%
近3年：14.87%

近6月：5.67%
成立来：21.54%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：68.76亿元（2024-06-30）
基金经理：陈芳菲
成 立 日：2019-12-19
管 理 人：上银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0908
    1.2056
    0.34%
    07-26
    1.0871
    1.2019
    0.15%
    07-25
    1.0855
    1.2003
    0.28%
    07-24
    1.0825
    1.1973
    -0.02%
    07-23
    1.0827
    1.1975
    0.22%
    07-22
    1.0803
    1.1951
    0.27%
    07-19
    1.0774
    1.1922
    0.07%
    07-18
    1.0766
    1.1914
    -0.08%
    07-17
    1.0775
    1.1923
    0.02%
    07-16
    1.0773
    1.1921
    0.03%
    07-15
    1.0770
    1.1918
    0.14%
  • 上银政策性金融债债券A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0440元
    2023-06-19
    每份派现金0.0400元
    2021-05-17
    每份派现金0.0155元
    2020-09-18
    每份派现金0.0080元
    2020-06-22
    每份派现金0.0073元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.97%
    1.38%
    3.80%
    5.67%
    6.30%
    7.80%
    11.05%
    14.87%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    8 | 2925
    8 | 2922
    17 | 2845
    22 | 2680
    25 | 2660
    38 | 2423
    59 | 2087
    116 | 1808
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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