历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.2275 |
1.2275 |
2024-07-11 |
1.2301 |
1.2301 |
2024-07-10 |
1.2083 |
1.2083 |
2024-07-09 |
1.1984 |
1.1984 |
2024-07-08 |
1.1591 |
1.1591 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.3766 |
1.46% |
|
1.3865 |
1.46% |
|
1.2634 |
1.29% |
|
0.7853 |
1.24% |
|
0.7751 |
1.23% |
|
1.4212 |
0.68% |
|
0.9976 |
0.68% |
|
1.0148 |
0.67% |
|
1.0191 |
0.66% |
|
1.5929 |
0.50% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》