开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率07-261.08431.15930.06%07-251.08361.15860.23%07-241.08111.1561-0.02%07-231.08131.15630.24%07-221.07871.15370.31%07-191.07541.15040.08%07-181.07451.1495-0.11%07-171.07571.15070.02%07-161.07551.15050.05%07-151.07501.15000.18%07-121.07311.14810.09%
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2023-12-20每份派现金0.0350元2023-09-25每份派现金0.0400元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.83%1.08%2.44%5.78%6.44%8.42%13.61%--同类平均0.22%0.37%1.12%2.44%2.70%3.79%6.58%10.99%沪深300-3.53%-2.05%-6.43%2.63%-1.18%-15.08%-18.69%-30.09%跟踪标的0.56%0.74%1.23%2.88%2.88%3.92%5.16%6.89%同类排名4 | 4994 | 4958 | 4592 | 4182 | 4042 | 3464 | 285-- | 209四分位排名
优秀
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鹏扬中债-30年期国债
近1年14.63%
上银中债5-10年国开近1年8.42%
博时中债7-10政金债近1年8.41%
博时中债7-10政金债近1年8.32%
博时中债5-10农发行A近1年8.18%
汇添富中债7-10年国近1年8.11%
博时中债5-10农发行C近1年8.08%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
上银基金
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