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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999
)
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单位净值(2024-07-31)

1.06730.08%
近1月：1.08%
近1年：6.04%

累计净值

1.0673
近3月：2.73%
近3年：--

近6月：4.11%
成立来：6.73%
类型：债券型-长债
规模：51.47亿元（2024-06-30）
基金经理：葛沁沁等
成 立 日：2023-02-15
管 理 人：上银基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-03-03～03-14/2025-03-03～03-14详情>
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
2.15%
12.9020
2.53%
2.3024
-1.45%
1.3826
3.81%
1.4058
3.76%
0.9110
1.33%
2.8830
1.55%
1.0036
2.49%
0.5611
1.87%
0.9500
4.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.50%
    1.08%
    2.73%
    4.11%
    4.31%
    6.04%
    --
    --
    同类平均
    0.26%
    0.57%
    1.46%
    2.67%
    3.30%
    4.79%
    7.87%
    12.19%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    104 | 2926
    32 | 2924
    41 | 2848
    67 | 2688
    160 | 2660
    167 | 2422
    -- | 2086
    -- | 1810
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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标题
作者
最新更新时间
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07-19 09:20
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03-01 09:11
133
0
03-01 09:08
133
0
03-01 09:05
179
0
03-01 07:49
130
0
02-29 09:05
365
0
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0
01-22 09:38
236
0
12-01 09:05
216
0
10-25 09:13
306
0
09-28 09:07
289
0
09-28 09:07
229
0
08-31 10:03
253
0
07-21 09:26
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