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上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A吧013397.of| FOF-稳健型 加关注购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-10
0.9253
0.9253
2024-07-09
0.9314
0.9314
2024-07-08
0.9281
0.9281
2024-07-05
0.9300
0.9300
2024-07-04
0.9297
0.9297
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
1.11%
0.18%
2
0.65%
1.72%
3
0.62%
-2.07%
4
0.51%
2.62%
5
0.51%
-1.13%
6
0.49%
0.85%
7
0.48%
-1.94%
8
0.41%
-0.91%
9
0.4%
0.49%
10
0.37%
-1.63%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.4105
1.5260%
0.3511
1.3310%
0.3507
1.3130%
截止: 2024-07-12    查看旗下全部基金
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