上银慧享利30天滚动持有中短债发起C吧015943.otcfund| 债券型-中短债 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.0765 |
1.0765 |
2024-07-11 |
1.0762 |
1.0762 |
2024-07-10 |
1.0761 |
1.0761 |
2024-07-09 |
1.0760 |
1.0760 |
2024-07-08 |
1.0758 |
1.0758 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.5461 |
0.61% |
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0.5515 |
0.60% |
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0.5620 |
0.52% |
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0.7012 |
0.52% |
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0.7101 |
0.51% |
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0.5711 |
0.51% |
|
0.9637 |
0.32% |
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0.9563 |
0.31% |
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1.0156 |
0.27% |
|
1.0323 |
0.26% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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