上银政策性金融债债券A吧007492.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-18 |
1.0766 |
1.1914 |
2024-07-17 |
1.0775 |
1.1923 |
2024-07-16 |
1.0773 |
1.1921 |
2024-07-15 |
1.0770 |
1.1918 |
2024-07-12 |
1.0755 |
1.1903 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.4905 |
1.62% |
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0.4971 |
1.61% |
|
0.7119 |
0.84% |
|
0.5549 |
0.84% |
|
0.5494 |
0.83% |
|
0.7028 |
0.83% |
|
1.4257 |
0.82% |
|
0.8024 |
0.82% |
|
1.4071 |
0.82% |
|
0.7713 |
0.80% |
截止: 2024-07-18 查看旗下全部基金
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