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  • 上证:2939.85-19.52-0.66%2708.11亿元(涨:719平:68跌:1517

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东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

东方主题精选混合(400032) 2021年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-03-31

东方基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.91
226.03
110/126
基金数量(只)
4
32.13
88/126
基金经理数量
2
6.67
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
07-09
0.8299
0.8299
1.79%
34.18%
28.31%
0.32
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0865
1.0865
-0.09%
17.04%
11.16%
0.50
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9877
0.9877
-0.10%
16.57%
10.27%
0.55
开放申购
债券型-长债
07-05
1.1172
1.1983
-
3.16%
7.85%
10.40
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.1383
1.1774
-
3.10%
7.73%
0.03
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.3131
1.4851
0.02%
4.66%
7.72%
1.22
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0614
1.4025
0.05%
3.50%
7.42%
10.64
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1210
1.7725
0.04%
3.46%
7.31%
0.63
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0963
1.2613
0.02%
3.24%
7.30%
5.57
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.2886
1.4466
0.02%
4.45%
7.28%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1321
1.2591
0.02%
3.18%
7.19%
0.34
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.0202
1.0424
0.02%
3.30%
6.73%
0.60
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.3431
1.5711
0.04%
3.63%
6.56%
209.37
限大额
混合型-灵活
07-09
1.6565
5.0918
0.75%
13.06%
5.93%
9.16
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0202
1.0341
0.02%
3.34%
5.81%
2.14
暂停申购
债券型-长债
07-09
4.2186
4.5806
0.01%
2.68%
5.77%
11.57
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0339
1.3736
0.03%
2.40%
5.74%
22.18
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.2699
1.3199
0.01%
2.63%
5.67%
0.11
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0352
1.4803
0.02%
2.35%
5.64%
20.67
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.1940
1.4030
0.08%
2.49%
5.38%
16.13
限大额
债券型-混合一级
07-09
1.2690
1.5730
0.08%
2.59%
5.38%
0.50
限大额
混合型-灵活
07-09
1.3459
1.6955
1.19%
13.48%
4.89%
5.24
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0833
1.0833
0.04%
2.67%
4.87%
115.51
限大额
债券型-长债
07-05
1.1067
1.1067
-
3.10%
4.80%
0.56
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0808
1.0808
0.04%
2.62%
4.77%
28.61
限大额
债券型-长债
07-05
1.0912
1.0912
-
3.06%
4.65%
0.04
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0484
1.1565
0.03%
2.15%
4.05%
53.28
限大额
债券型-长债
07-09
1.0499
1.1526
0.03%
2.11%
3.95%
0.10
限大额
指数型-固收
07-09
1.0422
1.0880
0.15%
2.54%
3.35%
4.93
开放申购
指数型-固收
07-09
1.3292
2.5292
0.16%
2.49%
3.24%
76.06
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.1034
1.1034
0.00%
1.67%
2.90%
1.57
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.1030
1.1030
0.00%
1.65%
2.87%
0.62
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0914
1.0914
0.01%
1.55%
2.70%
1.19
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0097
1.0687
0.01%
1.33%
2.36%
31.13
限大额
债券型-长债
07-09
1.0221
1.0673
0.00%
1.03%
2.29%
81.22
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0105
1.0655
0.01%
1.28%
2.26%
0.00
限大额
债券型-长债
07-09
1.0116
1.0543
0.01%
0.81%
1.83%
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-09
1.2172
1.8542
1.29%
11.68%
1.72%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.2096
1.5696
1.29%
11.47%
1.32%
1.40
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9963
0.9963
1.16%
12.86%
0.45%
0.32
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.2635
1.5435
0.22%
3.23%
0.41%
1.78
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9880
0.9880
1.15%
12.58%
-0.04%
0.31
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4249
1.4249
0.08%
3.62%
-2.36%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-09
1.4244
1.4244
0.08%
3.62%
-2.38%
2.27
限大额
混合型-偏债
07-09
1.0088
1.0233
0.32%
0.38%
-2.56%
2.44
限大额
混合型-灵活
07-09
1.2352
1.6355
0.50%
3.38%
-2.69%
0.24
限大额
混合型-灵活
07-09
1.2396
1.2396
0.50%
3.38%
-2.71%
1.81
限大额
混合型-偏债
07-09
0.9893
1.0023
0.31%
0.22%
-2.85%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-09
1.0424
3.0539
0.98%
8.00%
-2.88%
1.59
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9235
0.9235
0.30%
-3.03%
-5.32%
0.52
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9162
0.9162
0.31%
-3.22%
-5.70%
0.44
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7011
0.9313
4.16%
5.40%
-6.40%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8062
0.8062
0.34%
11.12%
-6.52%
0.36
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.6988
1.9427
4.16%
5.23%
-6.60%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-09
3.3429
3.3429
0.56%
-2.53%
-7.31%
1.33
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.8665
0.9165
0.46%
-2.60%
-7.66%
0.97
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1194
1.6543
1.19%
-0.77%
-7.84%
8.10
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.8499
0.8999
0.46%
-2.84%
-8.12%
0.19
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1092
1.6034
1.19%
-0.97%
-8.22%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3920
1.3920
0.52%
-6.13%
-8.38%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3857
1.3857
0.52%
-6.26%
-8.66%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1322
1.1322
0.56%
-2.00%
-9.34%
0.31
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1413
1.1413
0.56%
-2.15%
-9.61%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9954
0.9954
0.98%
1.71%
-10.56%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9334
0.9334
-0.98%
5.50%
-11.98%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9259
0.9259
-0.97%
5.24%
-12.42%
0.23
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9245
1.3185
1.91%
-19.77%
-12.98%
0.44
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.1069
1.1069
2.43%
-11.31%
-15.24%
2.20
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.8920
0.9370
1.64%
-4.46%
-16.31%
2.29
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.8842
0.9242
1.64%
-4.66%
-16.66%
1.37
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3422
1.3422
1.30%
-6.53%
-16.75%
1.29
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.8787
0.8787
0.78%
0.65%
-19.87%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7626
0.7626
4.80%
-0.17%
-22.24%
0.72
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7525
0.7525
4.81%
-0.46%
-22.71%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6056
0.6056
1.73%
-19.23%
-23.34%
0.20
开放申购
股票型
07-09
0.7449
0.7449
-0.87%
-20.67%
-23.59%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6028
0.6028
1.74%
-19.23%
-23.66%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6468
0.6468
4.31%
0.25%
-23.80%
0.62
开放申购
股票型
07-09
0.7399
0.7399
-0.87%
-20.93%
-24.03%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6390
0.6390
4.29%
-0.02%
-24.19%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8079
0.8079
3.33%
-7.61%
-24.54%
5.72
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8040
0.8040
3.33%
-7.79%
-24.84%
23.48
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0303
1.0303
0.67%
-8.93%
-25.31%
0.75
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9940
0.9940
0.68%
-9.11%
-25.60%
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8151
0.8151
0.18%
-11.20%
-26.11%
0.46
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.3844
0.3844
0.95%
-13.25%
-26.20%
0.91
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.3798
0.3798
0.93%
-13.43%
-26.51%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4040
1.4040
2.77%
-3.08%
-27.83%
6.48
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7058
0.7558
2.35%
-12.69%
-28.42%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6990
0.7490
2.34%
-12.91%
-28.78%
1.09
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7078
0.7078
3.54%
-11.75%
-30.96%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7022
0.7022
3.54%
-11.96%
-31.31%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.8720
0.8720
2.53%
-13.89%
-32.03%
7.52
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5124
0.5124
1.09%
-5.27%
-33.17%
0.96
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5044
0.5044
1.08%
-5.51%
-33.50%
0.56
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6415
0.6415
2.59%
-11.88%
-35.08%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6363
0.6363
2.60%
-12.15%
-35.47%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.5608
2.0208
1.40%
-16.26%
-40.33%
96.02
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0942
1.0942
0.04%
2.66%
-
9.73
限大额
债券型-混合二级
07-09
1.1196
1.1196
1.19%
-0.76%
-
0.00
开放申购
FOF-进取型
07-05
1.0045
1.0045
0.15%
0.54%
-
0.96
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2436
1.2436
1.91%
-19.96%
-
0.25
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0244
1.0244
0.04%
-
-
15.10
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0111
1.0111
0.02%
-
-
17.94
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0116
1.0116
0.02%
-
-
1.52
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0036
1.0036
0.08%
-
-
74.90
暂停申购
指数型-固收
07-09
1.0034
1.0034
0.08%
-
-
5.01
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0005
1.0005
-
-
-
7.03
暂停申购
混合型-灵活
07-09
0.8296
0.8296
1.78%
-
-
-
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0005
1.0005
-
-
-
21.71
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.5196
1.8250%
1.95%
1.92%
0.48%
2.86
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.5196
1.8250%
1.95%
1.92%
0.48%
98.00
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4454
1.5050%
1.57%
1.81%
0.44%
3.76
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3593
1.3640%
1.37%
1.41%
0.37%
3.50
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4253
1.6080%
1.62%
1.66%
0.43%
1.30
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4152
1.4000%
1.46%
1.71%
0.41%
9.30
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
7
0.85%
462.15
87,882.29
2
3
0.78%
394.67
80,142.52
3
1
0.73%
1,227.19
75,128.75
4
5
0.72%
902.18
73,996.89
5
1
0.64%
1,922.92
66,148.34
6
1
0.60%
3,198.15
61,660.32
7
1
0.54%
2,515.44
55,918.27
8
1
0.51%
1,096.47
52,597.72
9
1
0.42%
1,189.76
43,687.97
10
1
0.33%
871.51
34,128.28

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28

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2812

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915

19

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57

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28

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3616

67

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40

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91

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55

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